Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕЛЭНЕРДЖИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕЛЭНЕРДЖИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 093 | 2 713 | 2 024 | 1 772 | 11 144 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 093 | 2 713 | 2 024 | 1 772 | 11 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 139 | 139 | 139 | 1 927 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 028 | 2 515 | 1 688 | 1 567 | 2 007 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 59 | 197 | 66 | 2 046 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 164 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 455 | 4 093 | 2 713 | 2 024 | 1 772 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 455 | 4 093 | 2 713 | 2 024 | 1 772 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 139 | 139 | 139 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 333 | 4 028 | 2 515 | 1 688 | 1 567 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 37 | 59 | 197 | 66 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 093 | 2 713 | 2 024 | 1 772 | 11 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 050 | 503 | 10 | 10 | 10 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 888 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 | 140 | 29 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 140 | 140 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 043 | 2 070 | 1 874 | 1 833 | 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 605 | 605 | 605 | 605 | 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 438 | 1 465 | 1 269 | 1 228 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 455 | 4 093 | 2 713 | 2 024 | 1 772 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 | 3 050 | 503 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 | 140 | 29 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 140 | 29 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 140 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 411 | 1 043 | 2 070 | 1 874 | 1 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 229 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 | 438 | 1 465 | 1 269 | 1 128 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 3 260 | 934 | 825 | 349 |
| Выручка за предыдущий год | 3 035 | 3 695 | 1 198 | 1 075 | 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 001 | 435 | 264 | 250 | 90 |
| Выручка за отчетный год | 3 695 | 1 198 | 1 075 | 439 | 23 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 260 | 934 | 825 | 349 | 8 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 260 | 934 | 825 | 349 | 8 912 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 435 | 264 | 250 | 90 | 14 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 3 260 | 934 | 825 | 349 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 006 | 920 | 815 | 342 | 8 662 |
| Прочие расходы за отчетный год | 254 | 14 | 10 | 7 | 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 3 006 | 920 | 815 | 342 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 254 | 14 | 10 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 3 006 | 920 | 815 | 342 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 270 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 006 | 920 | 815 | 342 | 7 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 006 | 920 | 815 | 342 | 7 392 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 342 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 920 тыс. ₽ | 815 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 503 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,92 | 1,31 | 1,08 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,90 | 1,24 | 1,01 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,11 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,19 | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 4,39 | 201,40 | 176,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,4 % | 33,9 % | 40,3 % | 19,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,6 % | 182,9 % | 8 150,0 % | 3 420,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 192 дн. | 203 дн. | 564 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.