Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АНТАРЕС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АНТАРЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 000 | 3 368 | 6 306 | 6 139 | 7 873 | 9 118 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 000 | 3 368 | 6 306 | 6 139 | 7 873 | 9 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 684 | 1 178 | 876 | 461 | 540 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 601 | 1 954 | 3 614 | 691 | 2 119 | 558 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 333 | 730 | 1 514 | 4 572 | 5 293 | 8 020 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 010 | 3 368 | 6 306 | 6 139 | 7 873 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 010 | 3 368 | 6 306 | 6 139 | 7 873 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 684 | 1 178 | 876 | 461 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 535 | 1 954 | 3 614 | 691 | 2 119 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 426 | 730 | 1 514 | 4 572 | 5 293 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 000 | 3 368 | 6 306 | 6 139 | 7 873 | 9 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 604 | 2 057 | 2 120 | 2 594 | 3 282 | 4 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 396 | 1 311 | 4 186 | 3 545 | 4 591 | 4 958 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 396 | 1 311 | 4 186 | 3 545 | 4 591 | 4 958 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 010 | 3 368 | 6 306 | 6 139 | 7 873 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 381 | 2 057 | 2 120 | 2 594 | 3 282 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 629 | 1 311 | 4 186 | 3 545 | 4 591 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 629 | 1 311 | 4 186 | 3 545 | 4 591 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 018 | 1 197 | 220 | 473 | 1 303 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 071 | 28 839 | 16 920 | 32 745 | 44 298 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 053 | 27 642 | 16 700 | 32 272 | 42 995 | |
| Выручка за отчетный год | 24 039 | 28 839 | 16 920 | 32 745 | 44 298 | 57 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 197 | 220 | 473 | 1 303 | 1 977 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 197 | 220 | 473 | 1 303 | 1 977 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 283 | 27 642 | 16 700 | 32 272 | 42 995 | 55 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 018 | 1 197 | 220 | 473 | 1 303 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 895 | 85 | 597 | 937 | 1 951 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 205 | 216 | 48 | 20 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 307 | 340 | 92 | 414 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 977 | 885 | 85 | 597 | 937 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 205 | 216 | 48 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 307 | 340 | 92 | 414 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 777 | 675 | 64 | 474 | 688 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 200 | 210 | 21 | 123 | 249 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 210 | 21 | 123 | 249 | 393 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 593 | 675 | 64 | 474 | 688 | 1 558 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 593 | 675 | 64 | 474 | 688 | 1 558 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 593 тыс. ₽ | 675 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 474 тыс. ₽ | 688 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 604 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 2,57 | 1,51 | 1,73 | 1,71 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 2,05 | 1,23 | 1,48 | 1,61 | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,56 | 0,36 | 1,29 | 1,15 | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,61 | 0,34 | 0,42 | 0,42 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 7,28 | 0,64 | 1,97 | 1,37 | 1,40 | 1,19 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 20,0 % | 1,0 % | 7,7 % | 8,7 % | 17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % | 32,8 % | 3,0 % | 18,3 % | 21,0 % | 37,5 % |
| Оборачиваемость активов | 4,81 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 9 дн. | 26 дн. | 10 дн. | 4 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.