Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 260 | 354 | 69 | 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 204 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 204 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 260 | 354 | 69 | 55 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 260 | 331 | 65 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 4 | 55 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 252 | 260 | 354 | 69 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 252 | 260 | 354 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 | 260 | 331 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 260 | 354 | 69 | 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 | 184 | 184 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 184 | 184 | 184 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | 160 | 80 | 65 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 160 | 80 | 65 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 252 | 260 | 354 | 69 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 | 184 | 184 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 118 | 184 | 184 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 242 | 132 | 160 | 80 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 | 132 | 160 | 80 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 275 | 34 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 759 | 5 040 | 4 666 | 2 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 503 | 4 765 | 4 632 | 2 758 |
| Выручка за отчетный год | 5 040 | 4 666 | 2 542 | 2 491 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 275 | 34 | 5 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 275 | 34 | 5 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 765 | 4 632 | 2 758 | 2 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 256 | 275 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 | 34 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 16 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 256 | 275 | 23 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 13 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 225 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 50 | 47 | 254 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 47 | 25 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 225 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 225 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | -254 тыс. ₽ | -36 тыс. ₽ |
| Активы | 260 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -195 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 2,21 | 0,86 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 2,21 | 0,86 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,05 | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | -2,83 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 25,00 | 34,40 | — | 24,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 86,5 % | -3,7 % | -368,1 % | -13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 250,0 % | -130,0 % | — | -360,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.