Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛЛИГАТОР", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛЛИГАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 424 557 | 912 | 1 001 | 1 855 | 5 830 | 8 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 382 | 356 | 185 | 14 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 382 | 356 | 185 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 424 557 | 530 | 645 | 1 670 | 5 816 | 8 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 445 | 145 | 3 | 150 | 35 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 424 538 | 82 | 479 | 1 641 | 5 636 | 8 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 3 | 21 | 26 | 30 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 425 | 912 | 1 001 | 1 855 | 5 830 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 382 | 356 | 185 | 14 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 382 | 356 | 185 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 425 | 530 | 645 | 1 670 | 5 816 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 445 | 145 | 3 | 150 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 425 | 82 | 479 | 1 641 | 5 636 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 21 | 26 | 30 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 424 557 | 912 | 1 001 | 1 855 | 5 830 | 8 099 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 404 773 | 544 | 511 | 3 199 | 4 430 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 102 000 | 102 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 302 773 | 442 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 235 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 235 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 784 | 368 | 490 | 1 015 | 2 396 | 3 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 339 | 254 | 382 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 784 | 29 | 490 | 1 015 | 2 142 | 3 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 425 | 912 | 1 001 | 1 855 | 5 830 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 405 | 544 | 511 | 3 199 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 102 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 303 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 235 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 235 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 368 | 490 | 1 015 | 2 396 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 254 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 368 | 490 | 1 015 | 2 142 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 849 | 424 | 99 | 380 | 5 096 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 051 | 6 331 | 10 244 | 13 038 | 12 080 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 | 5 907 | 10 145 | 12 658 | 6 984 | |
| Выручка за отчетный год | 302 773 | 6 331 | 10 244 | 13 038 | 12 080 | 8 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 773 | 424 | 99 | 380 | 5 096 | 1 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 302 773 | 424 | 99 | 380 | 5 096 | 1 334 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 907 | 10 145 | 12 658 | 6 984 | 7 115 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 849 | 424 | 99 | 380 | 5 096 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 773 | 400 | 145 | 4 984 | 1 277 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 107 | 20 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 40 | 2 059 | 132 | 57 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 845 | 400 | 145 | 4 984 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 107 | 20 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 24 | 40 | 2 059 | 132 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 825 | 337 | 4 428 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 63 | 178 | 156 | 556 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 178 | 156 | 556 | 89 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 302 773 | 337 | 4 428 | 1 188 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 773 | 337 | 4 428 | 1 188 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 825 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 102 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 102 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 102 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 102 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 102 000 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 302 773 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 302 773 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -33 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 511 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,65 | 2,43 | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,64 | 2,36 | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | -0,63 | 0,55 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,96 | — | 0,82 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | -93,2 % | 76,0 % | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,5 % | — | 138,4 % | 26,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 0 дн. | 8 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.