Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКАР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 989 | 89 742 | 82 099 | 76 616 | 81 124 | 88 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 874 | 82 048 | 80 391 | 75 353 | 79 898 | 86 417 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 874 | 82 048 | 80 391 | 75 353 | 79 898 | 86 417 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 115 | 7 694 | 1 708 | 1 263 | 1 226 | 2 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 108 | 4 172 | 442 | 166 | 113 | 110 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 006 | 3 488 | 1 232 | 1 082 | 1 111 | 714 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 34 | 34 | 15 | 2 | 1 281 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 457 | 67 989 | 89 742 | 82 099 | 76 616 | 81 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 394 | 47 874 | 82 048 | 80 391 | 75 353 | 79 898 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 394 | 47 874 | 82 048 | 80 391 | 75 353 | 79 898 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 063 | 20 115 | 7 694 | 1 708 | 1 263 | 1 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 307 | 13 108 | 4 172 | 442 | 166 | 113 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 754 | 7 006 | 3 488 | 1 232 | 1 082 | 1 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 34 | 34 | 15 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 989 | 89 742 | 82 099 | 76 616 | 81 124 | 88 522 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 458 | 45 125 | 49 647 | 50 664 | 53 095 | 54 872 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 36 436 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 959 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 477 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 531 | 44 617 | 32 452 | 25 952 | 28 029 | 33 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 895 | 28 835 | 24 305 | 17 720 | 26 470 | 32 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 636 | 15 782 | 8 147 | 8 232 | 1 559 | 680 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 457 | 67 989 | 89 742 | 82 099 | 76 616 | 81 124 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 238 | 46 459 | 45 125 | 49 647 | 50 664 | 53 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 36 436 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 959 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 700 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 219 | 21 530 | 44 617 | 32 452 | 25 952 | 28 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 445 | 19 895 | 28 835 | 24 305 | 17 720 | 26 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 774 | 1 635 | 15 782 | 8 147 | 8 232 | 1 559 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 451 | 2 000 | 12 514 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 956 | 30 521 | 15 922 | 13 971 | 10 488 | 12 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 746 | 33 153 | 15 683 | 13 520 | 8 488 | |
| Выручка за отчетный год | 30 521 | 15 922 | 13 971 | 10 488 | 12 514 | 13 188 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 451 | 2 000 | 3 310 | 10 956 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 239 | 451 | 2 000 | 3 310 | 3 660 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 296 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 153 | 15 683 | 13 520 | 8 488 | 9 204 | 2 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 239 | 451 | 2 000 | 3 310 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 204 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 664 | 3 187 | 2 564 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 555 | 169 | 2 721 | 56 | 7 | 84 |
| Прочие расходы за отчетный год | 907 | 717 | 3 630 | 392 | 130 | 1 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 664 | 3 187 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 41 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 555 | 169 | 2 721 | 56 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 443 | 907 | 717 | 3 630 | 392 | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 017 | 2 431 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 888 | 1 986 | 1 025 | 978 | 647 | 756 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 986 | 1 025 | 978 | 647 | 756 | 787 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 017 | 2 431 | 1 777 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 017 | 2 431 | 1 777 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 431 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 36 436 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 959 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 700 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 095 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 36 436 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 959 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 477 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 872 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 777 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 777 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 777 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 777 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 872 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 095 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 059 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 117 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 110 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 058 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 864 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 826 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 368 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 280 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 280 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 279 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 68,0 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 81,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46,5 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 53,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,50 | 0,60 | 0,66 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,99 | 0,65 | 0,51 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,4 % | -1,5 % | -1,7 % | 1,3 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,8 % | -3,0 % | -2,9 % | 2,0 % | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. | 97 дн. | 12 дн. | 7 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 367 дн. | 220 дн. | 354 дн. | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | -4,80 | -18,00 | -19,55 | -21,86 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,83 | -1,66 | -0,89 | 0,08 | 0,09 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.