Финансы ООО "ХИМКОРПОРАЦИЯ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМКОРПОРАЦИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 605 | 2 670 | 2 692 | 2 471 | 2 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 | 73 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 88 | 73 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 605 | 2 670 | 2 604 | 2 398 | 2 038 |
| Запасы на конец отчетного года | 274 | 408 | 688 | 392 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 711 | 2 096 | 1 459 | 613 | 1 609 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 894 | 300 | 737 | 1 097 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 317 | 2 670 | 2 693 | 2 471 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 73 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | 73 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 317 | 2 670 | 2 605 | 2 398 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 143 | 274 | 409 | 688 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 533 | 2 096 | 1 459 | 613 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 641 | 300 | 737 | 1 097 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 605 | 2 670 | 2 692 | 2 471 | 2 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 516 | 1 982 | 2 052 | 1 529 | 667 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 089 | 688 | 640 | 942 | 1 371 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 089 | 688 | 640 | 942 | 1 371 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 317 | 2 670 | 2 693 | 2 471 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 029 | 1 982 | 2 053 | 1 529 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 288 | 688 | 640 | 942 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 314 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 974 | 688 | 640 | 942 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 147 | 3 274 | 1 954 | 1 180 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 651 | 19 144 | 23 177 | 26 399 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 504 | 15 870 | 21 223 | 25 219 | |
| Выручка за отчетный год | 11 493 | 19 144 | 23 177 | 26 399 | 6 651 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 274 | 1 954 | 1 180 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 274 | 1 954 | 1 180 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 290 | 15 870 | 21 223 | 25 219 | 6 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 147 | 3 274 | 1 954 | 1 180 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 3 226 | 1 902 | 1 160 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 930 | 2 | 31 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 978 | 54 | 51 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 132 | 3 226 | 1 905 | 1 160 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 930 | 2 | 31 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 978 | 51 | 51 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 506 | 2 575 | 1 521 | 927 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 626 | 651 | 384 | 233 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | 651 | 381 | 233 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 946 | 2 575 | 1 521 | 927 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 946 | 2 575 | 1 521 | 927 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,5 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 946 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 927 тыс. ₽ | -262 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 516 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 667 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +66,6 % | +21,1 % | +13,9 % | -74,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 3,88 | 4,07 | 2,55 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 3,48 | 3,43 | 1,82 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,44 | 1,15 | 1,16 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,74 | 0,76 | 0,62 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 4,05 | 0,35 | 0,31 | 0,62 | 2,06 |
| Рентабельность продаж | 10,5 % | 17,1 % | 8,4 % | 4,5 % | -3,5 % |
| Чистая рентабельность | 8,2 % | 13,5 % | 6,6 % | 3,5 % | -3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,3 % | 96,4 % | 56,5 % | 37,5 % | -12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 183,3 % | 129,9 % | 74,1 % | 60,6 % | -39,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,41 | 7,17 | 8,61 | 10,68 | 3,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 40 дн. | 23 дн. | 8 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.