Финансы ООО "ИСД", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ДЕВЕЛОПМЕНТЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 552 | 39 107 | 39 816 | 22 754 | 39 715 | 42 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 190 | 32 889 | 27 321 | 19 766 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 236 | 29 890 | 24 847 | 19 069 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 953 | 2 999 | 2 474 | 697 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 362 | 6 218 | 12 495 | 2 988 | 39 715 | 42 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 169 | 5 402 | 12 314 | 2 915 | 39 715 | 42 579 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 529 | 816 | 181 | 56 | 176 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 661 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 913 | 31 562 | 39 107 | 39 816 | 22 754 | 39 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 636 | 11 190 | 32 889 | 27 321 | 19 766 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 236 | 29 890 | 24 847 | 19 069 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 636 | 7 953 | 2 999 | 2 474 | 697 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 278 | 20 372 | 6 218 | 12 495 | 2 988 | 39 715 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 684 | 17 179 | 5 402 | 12 314 | 2 915 | 39 715 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 594 | 2 529 | 816 | 181 | 56 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 661 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 551 | 39 107 | 39 816 | 22 754 | 39 715 | 42 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 352 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 352 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 471 | 73 389 | 83 532 | 83 722 | 82 447 | 52 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 343 | 35 774 | 42 512 | 46 580 | 34 652 | 9 045 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 128 | 36 321 | 39 917 | 36 643 | 47 741 | 43 101 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 280 | 1 103 | 498 | 54 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 914 | 31 561 | 39 107 | 39 816 | 22 754 | 39 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 892 | 13 352 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 892 | 13 352 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 264 | 33 465 | 73 389 | 83 532 | 83 722 | 82 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 208 | 19 343 | 35 774 | 42 512 | 46 580 | 34 652 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 055 | 13 128 | 36 321 | 39 917 | 36 643 | 47 741 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 995 | 1 280 | 1 103 | 498 | 54 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 565 | 39 587 | 29 199 | 26 342 | 19 424 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 565 | 39 587 | 29 199 | 26 342 | 1 584 | 39 540 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 202 | 20 116 | ||||
| Выручка за отчетный год | 39 587 | 29 199 | 26 342 | 1 584 | 39 540 | 5 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 587 | 29 199 | 26 342 | 19 424 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 734 | 19 424 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 853 | 42 840 | 30 271 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 202 | 20 116 | 260 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 734 | 19 424 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 993 | 37 853 | 42 840 | 30 271 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 320 | 33 392 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 801 | 98 | 4 681 | 3 022 | 959 | 687 |
| Прочие доходы за отчетный год | 699 | 13 758 | 5 857 | 6 940 | 46 295 | 38 910 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 414 | 18 987 | 5 807 | 11 041 | 46 440 | 4 576 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 320 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 223 | 1 801 | 98 | 4 681 | 3 022 | 959 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 699 | 13 758 | 5 857 | 6 940 | 46 295 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 3 414 | 18 987 | 5 807 | 11 041 | 46 440 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 235 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 328 | 1 053 | 726 | 79 | 20 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 148 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 328 | 1 053 | 726 | 79 | 20 | 38 |
| Прочее за отчетный год | 3 | 148 | 431 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 235 | 33 341 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 235 | 33 341 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 235 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -20,0 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Активы | 39,1 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 39,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,15 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,15 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -51,2 % | -23,7 % | 45,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.