Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМАШ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 065 | 4 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 503 | 783 |
| Основные средства на конец отчетного года | 503 | 783 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 562 | 3 270 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 174 | 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 328 | 2 680 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 073 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 794 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 794 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 279 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 228 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 719 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 332 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 065 | 4 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 311 | 3 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 301 | 3 323 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 754 | 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 754 | 120 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 600 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 073 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 553 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 543 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 520 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 520 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 800 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 779 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 979 | |
| Выручка за отчетный год | 8 797 | 5 803 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 965 | 1 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 322 | 932 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 992 | 460 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 651 | 108 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 832 | 4 303 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 020 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 530 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 250 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 320 | 932 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 020 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 816 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 264 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 056 | 745 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 056 | 745 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 816 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 745 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -34,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,72 | 4,54 | 1,42 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,64 | 4,50 | 0,98 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 3,72 | 0,09 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,82 | 0,27 ▲ | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,22 | 1,77 ▲ | 3,58 |
| Рентабельность продаж | 15,0 % | 16,1 % | 4,2 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 12,0 % | 12,8 % | 2,6 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,0 % | 18,4 % | 1,8 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,9 % | 22,4 % | 13,8 % ▲ | 19,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,16 | 1,43 | 1,24 ▲ | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 132 дн. | 35 дн. | 103 дн. ▲ | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 79 дн. ▲ | 95 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 4,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 27.11.1 (компаний: 393).