Финансы ЗАО "ДРСУ-1", Еманжелинск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДРСУ-1"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 633 | 27 857 | 27 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 966 | 3 566 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 966 | 3 566 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 667 | 24 291 | 27 625 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 | 91 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 457 | 24 053 | 27 610 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 147 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 809 | 32 633 | 27 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 720 | 9 966 | 3 566 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 720 | 9 966 | 3 566 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 089 | 22 667 | 24 291 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 | 91 | 91 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 931 | 22 457 | 24 053 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 119 | 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 633 | 27 857 | 27 625 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 132 | 26 375 | 27 485 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 501 | 1 482 | 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 501 | 1 482 | 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 809 | 32 633 | 27 857 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 499 | 31 132 | 26 375 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 310 | 1 501 | 1 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 | 1 501 | 1 482 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 6 612 | 5 800 | 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 533 | 9 372 | 3 288 |
| Выручка за отчетный год | 5 800 | 512 | 166 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 372 | 3 288 | 872 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 110 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 2 342 | 3 896 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 825 | 4 323 | 2 080 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 216 | 30 | 2 342 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 143 | 4 825 | 4 323 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 110 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,8 млн ₽ | 512 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -8,4 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 32,6 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 27,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,1 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 27,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -91,2 % | -67,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,10 | 16,39 | 197,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,04 | 16,33 | 197,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,95 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,06 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | -61,6 % | -542,2 % | -425,3 % |
| Чистая рентабельность | -144,3 % | -929,1 % | 668,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,6 % | -17,1 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -26,9 % | -18,0 % | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | 0,02 | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 413 дн. | 17 147 дн. | 60 709 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 10 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 197,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 668,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.