Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АТОМХИМСТРОЙ", Озерск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АТОМХИМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 177 | 485 410 | 344 355 | 343 669 | 303 212 | 110 572 | 100 743 | 109 337 | 132 350 | 74 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 580 | 174 787 | 144 014 | 133 198 | 4 693 | 6 020 | 6 668 | 4 040 | 3 092 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 300 | 133 | 461 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 167 921 | 150 658 | 128 348 | 102 695 | 2 522 | 2 029 | 2 463 | 2 621 | 1 530 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 540 | 10 255 | 1 562 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 659 | 2 509 | 15 666 | 20 248 | 1 871 | 3 858 | 4 205 | 958 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 80 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 177 | 309 830 | 169 568 | 199 655 | 170 014 | 105 879 | 94 723 | 102 669 | 128 310 | 71 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 525 | 63 416 | 104 624 | 112 138 | 55 757 | 55 624 | 44 741 | 37 226 | 44 645 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 181 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 643 | 126 253 | 88 990 | 59 431 | 42 498 | 50 003 | 38 978 | 57 343 | 63 842 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 475 | 23 752 | 12 800 | 26 057 | 27 067 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 534 | 64 | 5 875 | 5 192 | 10 | 1 | 436 | 1 138 | 14 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 129 988 | 10 812 | 6 656 | 387 | 117 | 121 | 149 | 47 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 158 177 | 485 486 | 344 355 | 343 669 | 128 110 | 110 572 | 100 743 | 109 337 | 132 349 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 175 656 | 174 787 | 144 014 | 18 069 | 4 693 | 6 020 | 6 668 | 30 097 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 467 | 300 | 133 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 167 921 | 150 658 | 128 348 | 14 993 | 2 522 | 2 029 | 2 463 | 2 621 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 540 | 27 476 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 735 | 2 509 | 15 666 | 2 609 | 1 871 | 3 858 | 4 205 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 80 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 177 | 309 830 | 169 568 | 199 655 | 110 041 | 105 879 | 94 723 | 102 669 | 102 252 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 525 | 63 416 | 104 624 | 53 560 | 55 757 | 55 624 | 44 741 | 37 226 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 126 253 | 88 990 | 59 431 | 56 413 | 50 003 | 38 978 | 57 343 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 112 500 | 475 | 23 752 | 63 888 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 534 | 64 | 5 875 | 5 192 | 1 | 1 | 436 | 1 138 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 129 988 | 10 812 | 6 656 | 67 | 117 | 121 | 149 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 177 | 485 410 | 344 355 | 343 669 | 303 212 | 110 572 | 100 743 | 109 337 | 132 350 | 74 818 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 621 | 141 987 | 86 572 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 123 611 | 141 977 | 86 562 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 916 | 117 036 | 3 342 | 11 069 | 16 012 | 15 348 | 16 213 | 29 201 | 136 463 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 116 916 | 117 036 | 402 | 15 023 | 118 788 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 342 | 11 069 | 15 610 | 15 348 | 16 213 | 14 178 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 675 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 544 | 244 873 | 85 332 | 253 755 | 317 130 | 239 666 | 241 509 | 248 801 | 242 944 | 65 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 211 | 59 471 | 69 078 | 128 023 | 22 585 | 33 348 | 17 059 | 4 064 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 544 | 244 873 | 81 121 | 194 284 | 247 787 | 111 643 | 218 924 | 215 453 | 225 885 | 61 227 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 265 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 158 177 | 485 486 | 344 355 | 343 669 | 128 110 | 110 572 | 100 743 | 109 337 | 132 349 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 697 | 141 987 | 86 572 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 123 687 | 141 977 | 86 562 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 916 | 117 036 | 3 342 | 17 498 | 16 012 | 15 348 | 16 213 | 29 201 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 116 916 | 117 036 | 40 | 402 | 15 023 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 342 | 17 458 | 15 610 | 15 348 | 16 213 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 178 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 158 544 | 244 873 | 85 332 | 253 755 | 255 353 | 239 666 | 241 509 | 248 801 | 242 943 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 211 | 59 471 | 128 352 | 128 023 | 22 585 | 33 348 | 17 059 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 544 | 244 873 | 81 121 | 194 284 | 127 001 | 111 643 | 218 924 | 215 453 | 225 884 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 589 | 1 997 | 14 298 | 223 710 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 180 384 | 245 297 | 115 037 | 33 141 | 10 522 | 13 751 | 48 616 | 129 642 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 204 165 | 172 708 | 184 011 | 40 739 | 16 030 | 11 754 | 34 318 | 94 068 | ||
| Выручка за отчетный год | 180 384 | 245 297 | 115 037 | 50 802 | 10 522 | 13 751 | 48 616 | 129 642 | 43 928 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 589 | 1 997 | 14 298 | 75 833 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 139 | 35 574 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 631 | 2 236 | 55 | 6 | 51 | 95 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 137 | 44 450 | 19 222 | 14 595 | 15 778 | 40 164 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 204 165 | 172 708 | 184 011 | 103 234 | 16 030 | 11 754 | 34 318 | 53 809 | 82 520 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 139 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 631 | 76 | 55 | 6 | 51 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 137 | 44 450 | 27 067 | 19 222 | 14 595 | 15 778 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 583 | 116 334 | 25 554 | 768 | 1 794 | 18 124 | 63 110 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 890 | 125 | 276 | 6 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 | 117 | 1 092 | 875 | 849 | 578 | 438 | 408 | 608 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 292 780 | 1 054 | 14 409 | 51 745 | 42 775 | 10 524 | 11 593 | 24 398 | 59 473 |
| Прочие расходы за отчетный год | 480 | 139 332 | 3 647 | 11 371 | 116 075 | 16 374 | 10 600 | 7 830 | 41 440 | 3 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 334 | 25 554 | 768 | 1 794 | 66 246 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 | 9 890 | 125 | 276 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 | 117 | 1 092 | 692 | 849 | 578 | 438 | 408 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 292 780 | 1 054 | 14 409 | 19 665 | 42 775 | 10 524 | 11 593 | 24 398 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 480 | 139 332 | 3 647 | 11 371 | 26 214 | 16 374 | 10 600 | 7 830 | 41 440 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 064 | 18 290 | 1 000 | 1 435 | 14 560 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 169 | 228 | 2 250 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 735 | 12 820 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 2 039 | 25 | 463 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 169 | 4 001 | 228 | 2 250 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 114 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 114 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 342 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 166 | 4 582 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 2 039 | 4 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 988 | 18 290 | 1 000 | 1 435 | 14 560 | 12 859 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 988 | 18 290 | 1 000 | 1 435 | 14 560 | 12 859 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 124 064 | 18 290 | 1 000 | 1 435 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 687 | 141 977 | 86 562 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 123 697 | 141 987 | 86 572 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 611 | 141 977 | 86 562 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 123 621 | 141 987 | 86 572 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 988 | 18 290 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 123 988 | 18 290 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 988 | 18 290 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 123 988 | 18 290 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 415 | 111 559 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 415 | 111 559 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 415 | 111 559 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 55 415 | 111 559 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 123 621 | 141 987 | 86 572 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 123 697 | 141 987 | 86 572 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 062 | 10 473 | 54 460 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 381 | 229 174 | 173 795 | 72 946 | 19 764 | 3 529 | 35 393 | 148 865 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 780 | 213 720 | 145 447 | 42 566 | 16 430 | 3 237 | 33 760 | 127 234 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 601 | 15 454 | 28 348 | 30 380 | 3 334 | 292 | 1 633 | 21 631 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 703 | 219 112 | 229 633 | 89 964 | 20 130 | 4 241 | 24 920 | 94 405 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 786 | 95 598 | 115 801 | 10 841 | 1 158 | 20 | 728 | 38 838 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 624 | 72 674 | 94 665 | 51 795 | 12 356 | 1 827 | 22 962 | 19 331 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 503 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 637 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 293 | 50 840 | 19 167 | 27 328 | 6 616 | 2 394 | 1 230 | 34 096 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 283 | 478 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 232 897 | 55 591 | 167 | 283 | 478 | 5 252 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 167 | 283 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 232 897 | 55 591 | 478 | 5 252 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 446 875 | 63 950 | 10 452 | 37 797 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 59 | 1 780 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 446 816 | 62 170 | 10 251 | 37 797 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 201 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 221 830 | 4 108 | 64 934 | 11 553 | 366 | 711 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 239 034 | 5 134 | 110 613 | 20 415 | 751 | 711 | 473 | 15 304 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 239 034 | 5 134 | 34 362 | 20 415 | 751 | 711 | 473 | 15 304 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 251 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 204 | 1 026 | 45 679 | 8 862 | 385 | 10 988 | 36 517 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 204 | 1 026 | 8 862 | 385 | 10 988 | 36 517 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 679 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 811 | 436 | 702 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 129,6 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | ||
| Активы | 110,6 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | 109,3 млн ₽ | 132,4 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -145,1 млн ₽ | -156,1 млн ₽ | -155,7 млн ₽ | -139,8 млн ₽ | -126,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,7 % | +253,5 % | +166,7 % | -66,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,39 | 0,41 | 0,53 | 1,10 | 1,43 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,16 | 0,23 | 0,37 | 0,41 | 0,96 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,41 | 0,63 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | -1,31 | -1,55 | -1,42 | -1,06 | -1,70 | 0,38 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,09 | 0,88 |
| Рентабельность продаж | -235,6 % | -91,7 % | -3,1 % | 27,4 % | -87,9 % | 3,9 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 9,5 % | -80,1 % | 3,0 % | 11,2 % | 29,3 % | 2,0 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -10,9 % | 1,3 % | 11,0 % | 17,2 % | 2,0 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 10,5 % | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,14 | 0,44 | 0,98 | 0,59 | 1,33 ▼ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 735 дн. | 1 035 дн. | 431 дн. | 180 дн. | — | 66 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 270 дн. | 1 727 дн. | 476 дн. | 253 дн. | 197 дн. | 55 дн. ▼ | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 542 дн. | 6 798 дн. | 2 292 дн. | 1 532 дн. | 271 дн. | 91 дн. ▼ | 110 дн. |
| Финансовый цикл | 462 дн. | -4 036 дн. | -1 385 дн. | -1 100 дн. | — | 34 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,26 | -1,55 | -1,42 | -0,89 | 0,09 | 0,35 ▼ | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -12,76 | -16,13 | -13,92 | -8,74 | — | 3,24 | 3,25 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -170 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.30 (компаний: 1356).