Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХСЕРВИС", Миасс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 261 | 2 663 | 2 950 | 2 977 | 3 091 | 3 436 | 5 343 | 4 237 | 4 309 | 4 050 | 4 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 408 | 419 | 378 | 346 | 297 | 256 | 1 092 | 1 183 | 934 | 547 | 231 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 408 | 419 | 378 | 346 | 297 | 256 | 1 092 | 1 183 | 934 | 547 | 231 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 853 | 2 244 | 2 572 | 2 631 | 2 794 | 3 180 | 4 250 | 3 055 | 3 375 | 3 503 | 3 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 | 441 | 1 021 | 387 | 628 | 1 326 | 1 570 | 1 873 | 2 342 | 2 217 | 2 801 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 520 | 1 543 | 1 388 | 1 887 | 1 890 | 1 599 | 2 266 | 923 | 935 | 1 143 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 640 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 | 260 | 163 | 357 | 276 | 255 | 414 | 259 | 98 | 143 | 451 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 261 | 2 663 | 2 950 | 2 977 | 3 095 | 4 192 | 5 343 | 4 237 | 4 309 | 4 050 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 408 | 419 | 378 | 346 | 297 | 155 | 1 092 | 1 183 | 934 | 547 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 408 | 419 | 378 | 346 | 297 | 155 | 1 092 | 1 183 | 934 | 547 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 853 | 2 244 | 2 572 | 2 631 | 2 798 | 4 037 | 4 250 | 3 055 | 3 375 | 3 503 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 153 | 441 | 1 021 | 387 | 628 | 1 078 | 1 570 | 1 873 | 2 342 | 2 217 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 520 | 1 543 | 1 388 | 1 887 | 1 894 | 2 790 | 2 266 | 923 | 935 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 143 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 180 | 260 | 163 | 357 | 276 | 169 | 414 | 259 | 98 | 143 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 261 | 2 663 | 2 950 | 2 977 | 3 091 | 3 436 | 5 343 | 4 237 | 4 309 | 4 050 | 4 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 126 | 1 914 | 2 291 | 2 501 | 2 606 | 2 810 | 3 796 | 3 903 | 3 763 | 3 825 | 3 864 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 116 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 039 | 255 | 185 | 100 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 039 | 255 | 185 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 | 749 | 659 | 476 | 485 | 626 | 509 | 79 | 361 | 225 | 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 747 | 657 | 476 | 485 | 626 | 509 | 79 | 261 | 125 | 159 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 100 | 100 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 261 | 2 663 | 2 950 | 2 977 | 3 095 | 4 192 | 5 343 | 4 237 | 4 309 | 4 050 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 126 | 1 914 | 2 291 | 2 501 | 2 590 | 3 147 | 3 796 | 3 903 | 3 763 | 3 825 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 039 | 255 | 185 | 100 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 039 | 255 | 185 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 100 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 | 750 | 659 | 476 | 505 | 1 045 | 509 | 79 | 361 | 125 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 544 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 748 | 657 | 476 | 505 | 501 | 509 | 79 | 261 | 125 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 100 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 225 | 996 | 489 | 271 | 134 | 4 962 | 5 762 | 4 668 | 4 847 | 5 414 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 210 | 6 592 | 4 385 | 3 946 | 4 130 | 2 555 | 2 968 | 2 426 | 2 478 | 2 756 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 985 | 5 596 | 3 896 | 3 675 | 3 996 | 2 407 | 2 794 | 2 242 | 2 369 | 2 658 | |
| Выручка за отчетный год | 6 887 | 6 592 | 4 385 | 3 946 | 4 130 | 3 899 | 2 968 | 2 426 | 2 478 | 2 756 | 3 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 837 | 996 | 489 | 271 | 134 | 297 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 410 | 996 | 489 | 271 | 134 | 297 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 427 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 050 | 5 596 | 3 896 | 3 675 | 3 996 | 3 602 | 2 794 | 2 242 | 2 369 | 2 658 | 2 962 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 225 | 996 | 489 | 271 | 134 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 395 | 977 | 472 | 254 | 114 | 273 | 587 | 50 | 313 | 20 | 25 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 544 | 40 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 19 | 17 | 19 | 20 | 24 | 43 | 50 | 273 | 20 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 212 | 977 | 472 | 254 | 114 | 30 | 587 | 50 | 313 | 20 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 544 | 40 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 19 | 17 | 19 | 20 | 30 | 43 | 50 | 273 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 212 | 977 | 377 | 254 | 114 | 92 | 646 | 107 | 62 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 26 | 29 | 27 | 17 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 50 | 29 | 27 | 17 | 16 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 395 | 977 | 377 | 204 | 114 | 273 | 646 | 107 | 62 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 395 | 977 | 377 | 204 | 114 | 273 | 646 | 107 | 62 | 35 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 273 тыс. ₽ | 646 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | -141 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -18,3 % | +2,1 % | +11,2 % | +10,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,08 | 8,35 | 38,67 | 9,35 | 15,57 | 24,48 | 2,08 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,96 | 5,27 | 14,96 | 2,86 | 5,72 | 6,86 | 1,88 ▲ | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,81 | 3,28 | 0,27 | 0,64 | 6,86 | 1,33 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,71 | 0,92 | 0,87 | 0,94 | 0,94 | 0,65 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,41 | 0,09 | 0,15 | 0,06 | 0,07 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 5,9 % | 7,6 % | 4,4 % | 3,6 % | 2,3 % | 12,4 % ▼ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 21,8 % | 4,4 % | -5,7 % | 2,2 % | 1,2 % | 7,7 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 12,1 % | 2,5 % | -3,3 % | 1,5 % | 0,8 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,7 % | 17,0 % | 2,7 % | -3,7 % | 1,6 % | 0,9 % | 9,0 % ▼ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,68 | 0,74 | 0,44 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 279 дн. | 139 дн. | 138 дн. | 151 дн. | — | 115 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. | 205 дн. | 305 дн. | 361 дн. | 304 дн. | 345 дн. | 2 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 66 дн. | 13 дн. | 40 дн. | 17 дн. | 20 дн. | 81 дн. ▲ | 102 дн. |
| Финансовый цикл | — | 417 дн. | 431 дн. | 458 дн. | 439 дн. | — | 0 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 0,89 | 0,94 | 0,96 | 0,54 ▲ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,12 | — | — | — | — | — | 4,95 | 6,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 24,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).