Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ-КОПЕЙСК", Копейск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ-КОПЕЙСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 679 | 153 461 | 205 688 | 246 688 | 271 244 | 288 196 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 715 | 99 644 | 109 678 | 125 662 | 147 012 | 119 921 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 678 | 5 110 | 4 542 | 3 975 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 715 | 97 852 | 94 286 | 103 572 | 103 677 | 95 595 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 792 | 9 714 | 16 979 | 38 793 | 20 351 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 964 | 53 816 | 96 010 | 121 027 | 124 232 | 168 275 | |
| Запасы на конец отчетного года | 5 376 | 4 470 | 6 379 | 11 420 | 16 617 | 17 715 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 813 | 1 679 | 1 499 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 036 | 31 104 | 63 856 | 94 324 | 94 390 | 116 976 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 722 | 19 485 | 9 185 | 9 185 | 9 185 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 319 | 4 123 | 3 765 | 1 899 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 232 | 397 | 2 524 | 2 385 | 2 360 | 22 895 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 679 | 153 461 | 205 688 | 246 688 | 271 244 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 715 | 99 644 | 109 678 | 125 662 | 147 012 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 678 | 5 110 | 4 542 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 715 | 97 852 | 94 286 | 103 572 | 103 677 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 792 | 9 714 | 16 979 | 38 793 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 964 | 53 816 | 96 010 | 121 027 | 124 232 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 5 376 | 4 470 | 6 379 | 11 420 | 16 617 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 813 | 1 679 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 036 | 31 104 | 63 856 | 94 324 | 94 390 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 722 | 19 485 | 9 185 | 9 185 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 319 | 4 123 | 3 765 | 1 899 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 232 | 397 | 2 524 | 2 385 | 2 360 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 679 | 153 461 | 205 687 | 246 689 | 271 244 | 288 196 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 334 | 3 136 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 190 | 2 992 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 91 | 121 | 400 | 824 | 2 094 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 91 | 121 | 400 | 824 | 1 432 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 662 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 329 | 150 234 | 214 453 | 290 296 | 504 513 | 639 484 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 400 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 611 | 59 410 | 128 366 | 202 621 | 425 678 | 562 785 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 73 001 | 88 286 | 84 087 | 85 674 | 76 498 | 74 362 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 318 | 538 | 337 | 337 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 679 | 153 461 | 205 687 | 246 689 | 271 244 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 334 | 3 136 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 190 | 2 992 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 91 | 121 | 400 | 824 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 91 | 121 | 400 | 824 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 329 | 150 234 | 214 453 | 290 296 | 504 513 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 400 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 611 | 59 410 | 128 366 | 202 621 | 425 678 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 73 001 | 88 286 | 84 087 | 85 674 | 76 498 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 318 | 538 | 337 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 769 | 36 605 | 27 408 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 47 100 | 324 148 | 331 054 | 363 752 | 321 357 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 331 | 287 543 | 303 646 | 365 937 | 407 864 | ||
| Выручка за отчетный год | 47 100 | 324 148 | 331 054 | 363 752 | 321 357 | 84 878 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 769 | 36 605 | 27 408 | 10 982 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 769 | 31 968 | 22 672 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 637 | 4 736 | 5 469 | 1 983 | 2 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 | 282 | 23 896 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 331 | 287 543 | 303 646 | 365 937 | 407 864 | 73 896 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 769 | 31 968 | 22 672 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 637 | 4 736 | 5 469 | 1 983 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 | 282 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 228 | 259 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | 361 | 304 | 17 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 16 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 112 | 55 880 | 81 459 | 65 068 | 110 870 | 154 307 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 645 | 87 634 | 124 406 | 99 085 | 232 796 | 259 884 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 228 | 259 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 61 | 361 | 304 | 17 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 16 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 112 | 55 880 | 81 459 | 65 068 | 110 870 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 645 | 87 634 | 124 406 | 99 085 | 232 796 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 031 | 1 961 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 89 | 30 | 279 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 791 | 7 922 | 7 273 | 21 814 | |||
| Прочее за предыдущий год | 51 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 187 | 1 907 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 221 | 1 753 | 4 009 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 221 | 1 753 | 4 009 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | 89 | 30 | 279 | 424 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 978 | 7 922 | 7 265 | 21 814 | 1 717 | ||
| Прочее за отчетный год | 51 | 793 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 031 | 1 961 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 031 | 1 961 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 031 | 1 961 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 190 | 2 992 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 334 | 3 136 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 992 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 136 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 961 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 961 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 961 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 961 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | 12 022 | 35 121 | 190 086 | 119 289 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 159 | 12 022 | 35 121 | 190 086 | 119 289 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 022 | 34 631 | 190 086 | 119 289 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 12 022 | 34 631 | 190 086 | 119 289 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 490 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 136 | 75 201 | 41 667 | 23 397 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 334 | 91 421 | 75 201 | 41 523 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 772 | 3 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 317 724 | 363 290 | 323 066 | 343 716 | 128 252 | 12 287 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 317 660 | 363 059 | 322 414 | 343 297 | 121 115 | 10 636 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 64 | 231 | 652 | 419 | 7 137 | 1 651 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 327 895 | 357 518 | 328 486 | 345 333 | 128 249 | 12 291 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 214 802 | 198 862 | 178 025 | 199 745 | 82 231 | 2 747 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 705 | 87 119 | 98 075 | 134 477 | 32 545 | 964 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 187 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 201 | 71 537 | 52 386 | 11 111 | 13 473 | 8 580 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 984 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 884 | 379 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 884 | 379 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 654 | 9 900 | 7 266 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 654 | 9 900 | 7 266 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 441 | 1 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 | 40 365 | 10 604 | 15 | 1 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 | 40 365 | 10 604 | 15 | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 316 | 47 479 | 163 | 297 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 916 | 47 479 | 163 | 297 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | -34,5 млн ₽ | -190,1 млн ₽ | -129,0 млн ₽ |
| Активы | 153,5 млн ₽ | 205,7 млн ₽ | 246,7 млн ₽ | 271,2 млн ₽ | 288,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,45 | 0,42 | 0,25 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,41 | 0,36 | 0,21 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -5,8 % | -14,0 % | -70,1 % | -44,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 15 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.