Финансы ООО "ТК "ГУМ", Златоуст
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГУМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 | 24 584 | 423 | 423 | 423 | 2 376 | 1 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 341 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 341 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 | 4 243 | 423 | 423 | 423 | 2 376 | 1 600 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 4 242 | 423 | 422 | 422 | 2 376 | 1 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 | 24 584 | 423 | 423 | 2 466 | 2 376 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 341 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 341 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 4 243 | 423 | 423 | 2 466 | 2 376 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 4 202 | 423 | 422 | 2 466 | 2 376 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 | 24 584 | 423 | 423 | 423 | 2 377 | 1 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 560 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 855 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 560 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 855 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 | 27 499 | 3 582 | 3 718 | 3 850 | 6 057 | 6 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 | 27 296 | 3 445 | 3 577 | 3 709 | 3 841 | 3 844 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 203 | 137 | 141 | 141 | 2 215 | 2 215 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 | 24 584 | 423 | 423 | 2 466 | 2 377 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 550 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 855 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 550 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 855 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 | 27 508 | 3 581 | 3 718 | 5 893 | 6 057 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 | 27 305 | 3 445 | 3 577 | 3 709 | 3 841 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 203 | 137 | 141 | 2 184 | 2 215 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 75 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 742 | 4 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 | 1 305 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 305 | 742 | 4 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 85 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 187 | 170 | 181 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 2 111 | 21 154 | 133 | 132 | 253 | 96 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 187 | 170 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 2 111 | 21 154 | 133 | 132 | 204 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | 76 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 76 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | 76 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 132 | 76 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 709 | 137 | 83 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 709 | 137 | 83 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 709 | 137 | 83 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 709 | 137 | 83 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 524 | 2 | 948 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | 1 | 959 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 959 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 476 | 1 | 11 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 308 | 1 | 2 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 475 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 475 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 | 947 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 947 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ | -709 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ |
| Активы | 24,6 млн ₽ | 423 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,12 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,12 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,9 % | -167,6 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.