Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭДЦ-ПРОФ", Златоуст
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭДЦ-ПРОФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 700 | 1 631 | 229 | 670 | 1 242 | 123 | 263 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 699 | 1 631 | 229 | 670 | 1 242 | 123 | 263 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 311 | 75 | 396 | 380 | 198 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 388 | 1 556 | 229 | 274 | 862 | 123 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 700 | 1 631 | 229 | 670 | 1 242 | 123 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 699 | 1 631 | 229 | 670 | 1 242 | 123 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 311 | 75 | 396 | 380 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 388 | 1 556 | 229 | 274 | 862 | 123 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 700 | 1 631 | 229 | 670 | 1 242 | 123 | 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 122 | 86 | 250 | 398 | 90 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 577 | 1 643 | 143 | 420 | 844 | 33 | 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 421 | 150 | 46 | 13 | 161 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 156 | 1 493 | 97 | 407 | 844 | 33 | 92 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 700 | 1 631 | 229 | 670 | 1 242 | 123 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 | 86 | 250 | 398 | 90 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 577 | 1 643 | 143 | 420 | 844 | 33 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 421 | 150 | 46 | 13 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 156 | 1 493 | 97 | 407 | 844 | 33 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 27 | 23 | 335 | 143 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 100 | 2 881 | 901 | 1 514 | 3 771 | 273 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 964 | 2 991 | 874 | 1 491 | 3 436 | 130 | |
| Выручка за отчетный год | 1 100 | 2 881 | 901 | 1 514 | 3 771 | 273 | 1 594 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 23 | 335 | 143 | 109 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 23 | 335 | 143 | 109 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 964 | 2 981 | 874 | 1 491 | 3 436 | 130 | 1 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 | 27 | 23 | 335 | 143 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 27 | 2 | 303 | 138 | 70 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 32 | 27 | 21 | 32 | 5 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | 27 | 2 | 303 | 138 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 53 | 27 | 21 | 32 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 2 | 242 | 110 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 61 | 28 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 28 | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 2 | 242 | 110 | 56 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 2 | 242 | 110 | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -132 тыс. ₽ | — | 2 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 229 тыс. ₽ | 670 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 123 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -12 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,60 | 1,60 | 1,47 | 3,73 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,60 | 1,60 | 1,47 | 3,73 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 | 1,60 | 0,65 | 1,02 | 3,73 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,38 | 0,37 | 0,32 | 0,73 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | 1,66 | 1,68 | 2,12 | 0,37 | 25,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,1 % | — | 0,3 % | 19,5 % | 89,4 % | 21,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,8 % | 60,8 % | 122,2 % | 560,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.