Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛ-ПЛЮС", Касли
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛ-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 485 | 746 | 1 647 | 2 140 | 2 318 | 1 755 | 7 110 | 7 410 | 7 867 | 7 129 | 5 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 356 | 371 | 371 | 1 950 | 1 950 | 1 330 | 4 542 | 5 603 | 4 872 | 4 001 | 3 219 |
| Основные средства на конец отчетного года | 356 | 371 | 371 | 1 950 | 1 950 | 1 330 | 4 542 | 5 603 | 4 872 | 4 001 | 3 219 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 | 375 | 1 276 | 190 | 368 | 425 | 2 568 | 1 807 | 2 995 | 3 128 | 2 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 | 351 | 182 | 180 | 352 | 358 | 70 | 72 | 87 | 87 | 102 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 000 | 2 | 1 569 | 392 | 1 586 | 918 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 293 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 24 | 94 | 10 | 16 | 65 | 929 | 1 343 | 1 322 | 2 123 | 1 305 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 485 | 746 | 1 647 | 2 140 | 2 318 | 4 928 | 7 110 | 7 410 | 7 867 | 7 129 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 356 | 371 | 371 | 1 950 | 1 950 | 3 960 | 4 542 | 5 603 | 4 872 | 4 001 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 356 | 371 | 371 | 1 950 | 1 950 | 3 960 | 4 542 | 5 603 | 4 872 | 4 001 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 | 375 | 1 276 | 190 | 368 | 968 | 2 568 | 1 807 | 2 995 | 3 128 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 | 351 | 182 | 180 | 352 | 23 | 70 | 72 | 87 | 87 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 97 | 1 569 | 392 | 1 586 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 918 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 24 | 94 | 10 | 16 | 848 | 929 | 1 343 | 1 322 | 2 123 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 485 | 746 | 1 647 | 2 140 | 2 318 | 1 755 | 7 110 | 7 410 | 7 867 | 7 129 | 5 919 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 | 623 | 647 | 672 | 1 318 | 1 167 | 3 543 | 4 818 | 6 177 | 6 217 | 5 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 603 | 627 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 500 | 1 766 | 953 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 1 766 | 953 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 384 | 123 | 1 000 | 1 468 | 1 000 | 588 | 1 067 | 827 | 737 | 912 | 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 298 | 800 | 1 200 | 1 000 | 588 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 123 | 200 | 268 | 1 067 | 827 | 737 | 912 | 299 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 485 | 746 | 1 647 | 2 140 | 2 318 | 4 928 | 7 110 | 7 410 | 7 867 | 7 129 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 623 | 647 | 672 | 1 318 | 2 248 | 3 543 | 4 818 | 6 177 | 6 217 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 | 603 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 189 | 2 500 | 1 766 | 953 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 189 | 2 500 | 1 766 | 953 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 384 | 123 | 1 000 | 1 468 | 1 000 | 1 491 | 1 067 | 827 | 737 | 912 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 298 | 800 | 1 200 | 1 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 123 | 200 | 268 | 1 491 | 1 067 | 827 | 737 | 912 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 619 | 2 125 | 3 428 | 704 | 724 | 580 | 26 768 | 37 001 | 41 995 | 50 819 | 59 215 |
| Выручка за предыдущий год | 619 | 2 125 | 3 428 | 4 204 | 3 746 | 6 161 | 14 096 | 19 432 | 22 288 | 26 825 | 30 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 500 | 3 022 | 5 581 | 12 672 | 17 569 | 19 707 | 23 994 | 28 934 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 125 | 3 428 | 4 204 | 3 746 | 6 161 | 7 799 | 19 432 | 22 288 | 26 825 | 30 281 | 31 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | 3 428 | 4 204 | 724 | 580 | 899 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 162 | 646 | 704 | 724 | 580 | 899 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 782 | 3 500 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 963 | 3 022 | 5 581 | 6 900 | 17 569 | 19 707 | 23 994 | 28 934 | 31 116 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 619 | 162 | 646 | 704 | 724 | 580 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 963 | 2 782 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 603 | 627 | 652 | 505 | 760 | 460 | 647 | 776 | 616 | 461 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 230 | 1 | 53 | 110 | 48 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 77 | 72 | 75 | 139 | 230 | 646 | 723 | 506 | 413 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 619 | 81 | 603 | 627 | 652 | 505 | 646 | 460 | 647 | 776 | 616 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 412 | 230 | 1 | 53 | 110 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 43 | 77 | 72 | 75 | 234 | 230 | 646 | 723 | 506 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 619 | 81 | 603 | 627 | 652 | 505 | 1 272 | 1 269 | 1 275 | 1 359 | 41 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 330 | 594 | 661 | 802 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 594 | 661 | 802 | 910 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 603 | 627 | 652 | 505 | 760 | 1 269 | 1 275 | 1 359 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 603 | 627 | 652 | 505 | 760 | 1 269 | 1 275 | 1 359 | 41 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 | 603 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,4 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 760 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 41 тыс. ₽ | -598 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,7 % | +20,4 % | +12,9 % | +5,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 2,41 | 2,19 | 4,06 | 3,43 | 9,03 | 2,88 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 2,34 | 2,10 | 3,95 | 3,33 | 8,69 | 2,15 ▲ | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,87 | 1,62 | 1,79 | 2,33 | 8,69 | 1,80 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,50 | 0,65 | 0,79 | 0,87 | 0,95 | 0,75 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 1,01 | 0,54 | 0,27 | 0,15 | 0,05 | 0,21 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | 9,6 % | 11,6 % | 10,6 % | 4,4 % | 2,2 % | 9,0 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,5 % | 5,7 % | 5,1 % | 0,1 % | -1,9 % | 5,8 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,3 % | 17,8 % | 17,2 % | 17,3 % | 0,6 % | -10,1 % | 12,0 % ▼ | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,1 % | 35,8 % | 26,5 % | 22,0 % | 0,7 % | -10,6 % | 22,9 % ▼ | 19,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,73 | 3,01 | 3,41 | 4,25 | 5,38 | 2,57 ▲ | 2,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 29 дн. | 6 дн. | 22 дн. | 11 дн. | — | 22 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 10 дн. ▲ | 16 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2716).