Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ", Димитровград

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	156 855	408 876	525 004	503 378	615 153	527 188	513 351	626 987	480 515	462 406	468 455
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	16 331	19 622	100 125	128 300	166 551	210 481	307 802	457 904	305 313	273 423	229 871
Нематериальные активы на конец отчетного года										5 381	2 519
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	3 095	3 311	4 020	10 605	7 687	18 406	44 412	164 197	217 544	173 590	140 292
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	13 236	16 183	64 787	94 060	141 521	182 191	231 090	253 238	51 833	64 227	58 142
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		128	31 318	23 635	17 343	9 884	32 300	40 469	35 936	30 225	28 918
Итого оборотных активов на конец отчетного года	140 524	389 254	424 879	375 078	448 602	316 707	205 549	169 083	175 202	188 983	238 584
Запасы на конец отчетного года	48 868	54 799	63 757	71 985	77 514	57 166	27 465	27 106	24 703	25 960	33 081
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 581	6 653	8 287	11 180	12 384	28 750		325
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	88 516	322 637	347 717	291 313	353 386	223 653	169 305	135 395	143 330	152 950	196 222
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	530	5 121	4 887	290	4 685	6 785	5 456	262	3 016	9 097	8 199
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	29	44	231	310	633	353	3 322	5 995	4 153	976	477
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		156 855	414 561	525 004	503 378	615 153	548 035	609 886	626 987	477 840	462 407
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		16 331	25 357	100 125	128 300	166 551	263 313	404 518	457 904	306 096	273 423
Нематериальные активы на конец предыдущего года										6 155	5 381
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		3 095	3 311	4 020	10 605	7 687	41 852	138 974	164 197	217 544	173 590
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		13 236	21 918	64 787	94 060	141 521	219 595	233 244	253 238	52 501	64 227
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			128	31 318	23 635	17 343	1 866	32 300	40 469	29 896	30 225
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		140 524	389 204	424 879	375 078	448 601	284 723	205 368	169 083	171 744	188 984
Запасы на конец предыдущего года		48 868	54 799	63 757	71 985	77 514	64 399	27 285	27 106	24 703	25 960
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		2 581	6 653	8 287	11 180	12 384	723		325
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		88 516	322 587	347 717	291 313	353 385	185 968	169 305	135 394	143 330	152 950
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		530	5 121	4 887	290	4 685	28 074	5 456	262	3 016	9 097
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		29	44	231	310	633	5 558	3 322	5 996	695	292
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	156 855	408 876	525 004	503 378	615 153	527 188	513 351	626 987	480 515	462 406	468 455
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	200	200	200	200	200	200	573 200	573 200	573 200	573 200	573 200
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			29 312	22 573	15 872	8 525	50	78 924	93 204	70 100	49 450
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			29 312	22 573	15 872	8 525	50	78 924	93 204	70 100	49 450
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	211 415	475 100	759 396	862 687	1 172 920	1 256 455	893 859	1 021 857	1 254 908	1 566 752	2 036 914
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		156 438	361 254	563 798	872 348	1 012 876	622 245	752 684	966 745	1 283 852	1 843 170
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	170 700	237 313	221 187	167 128	181 238	207 439	242 379	235 504	254 627	255 571	161 120
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	40 715	81 349	176 955	131 761	119 334	36 140	29 235	33 607	33 536	27 329	32 624
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года								62
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		156 855	414 561	525 004	503 378	615 153	548 035	609 886	626 987	477 840	462 407
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		200	200	200	200	200	573 200	573 200	573 200	573 200	573 200
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				29 312	22 573	15 872	422	89 172	78 924	93 204	70 100
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года				29 312	22 573	15 872	422	89 172	78 924	93 204	70 100
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		211 415	505 395	759 396	862 687	1 172 920	875 769	909 938	1 021 857	1 254 908	1 566 753
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			156 438	361 254	563 798	872 348	589 064	622 245	752 684	966 745	1 283 852
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		170 700	267 608	221 187	167 128	181 238	260 613	258 458	235 504	254 627	255 572
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		40 715	81 349	176 955	131 761	119 334	26 092	29 235	33 607	33 536	27 329
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года									62

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			39 175				71 882	89 884	69 875	22 056	37 759
Выручка за предыдущий год		441 758	696 526	671 443	672 402	731 539	795 905	837 603	883 235	894 301	977 304
Себестоимость продаж за предыдущий год		465 879	657 351	718 288	721 942	761 382	724 023	747 719	813 360	872 245	939 545
Выручка за отчетный год	441 758	696 526	671 443	672 402	731 539	763 149	837 603	883 235	894 301	977 304	1 059 001
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		69 520				9 118	82 589	69 875	22 056	37 759	47 632
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		37 073					7 850
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	26 734	32 447	50 053	53 157	58 376	58 100	74 739	83 823	93 090	99 970	96 254
Себестоимость продаж за отчетный год	465 879	627 006	718 288	721 942	761 382	754 031	755 014	813 360	872 245	939 545	1 011 369
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			6 728				7 086	15 237
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		26 734	32 447	50 053	53 157	58 376	64 796	74 647	83 823	93 090	99 970
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год							57	41	74	116	100
Проценты к уплате за отчетный год		5 300	28 940	28 464	71 153	90 078	51 876	81 757	116 858	248 292	389 583
Прочие доходы за отчетный год	5 798	7 154	97 639	55 157	21 452	37 597	29 441	30 096	12 788	28 624	28 429
Прочие расходы за отчетный год	22 939	53 204	187 872	71 447	101 297	103 361	49 370	38 996	17 369	34 136	27 702
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год							16	57	41	74	116
Проценты к уплате за предыдущий год			5 300	28 940	28 464	71 153	51 014	61 686	81 757	116 858	248 292
Прочие доходы за предыдущий год		5 798	7 154	97 639	55 157	21 452	36 476	29 441	30 096	12 788	27 528
Прочие расходы за предыдущий год		22 939	53 204	187 872	71 447	101 297	82 647	49 370	38 996	17 369	33 040
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			334				18 566	10 531	19 959	37 333
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				28
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		13 236	8 852	42 896	22 433	47 761
Прочее за предыдущий год			3	334	7 108			1 450	35		12 845
Текущий налог на прибыль за отчетный год		334					10 046	19 959	37 333
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	363	245
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		363
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		173		268
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	13 236	3 117	42 896	22 433	47 761	40 325
Прочее за отчетный год		3	334	7 108		357	1 450	35		12 845
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		200	200	200	200	200
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	200	200	200	200	200	200
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	200
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	200
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	200
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	200
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	54 760	11 664	172 870	118 178	191 757	164 153
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	54 760	11 664	172 870	118 178	191 757	164 153
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	54 760		172 870	118 178	191 757	164 153
Убыток (ИТОГО)	54 760		172 870	118 178	191 757	164 153
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	971
Поступления – всего за отчетный год	347 623	501 254	616 128	653 811	634 141	722 922	862 290	945 036	887 439	983 802	1 049 175
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	336 663	498 338	578 364	641 927	606 922	683 778	838 131	894 716	865 057	971 132	1 013 198
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							83	285	87	96	102
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	10 960	2 916	37 764	11 884	27 219	39 144	24 076	50 035	22 295	12 574	35 875
Платежи – всего за отчетный год	346 652	651 080	782 572	836 753	919 849	871 027	930 137	994 349	1 000 612	1 247 036	1 550 744
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	223 310	457 009	526 255	614 858	626 782	544 352	639 392	663 466	631 379	731 389	863 605
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	93 359	120 162	178 594	185 889	192 601	200 996	205 680	216 593	254 841	271 549	288 533
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		4 562	27 755	27 450	67 243	88 324	58 255	73 509	102 101	224 507	360 675
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 058	12 211	20 628		4 658	6 359	17 984	20 758	8 869	12 632	12 089
Прочие платежи за отчетный год	28 925	57 136	29 340	8 556	28 565	30 995	8 826	20 023	3 422	6 959	25 842
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						11 430	5 668
Поступления – всего за отчетный год						12 045	20 687	31 429	31 530	15 500	43 098
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						12 045	20 687	31 429	31 530	15 500	43 098
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	641	1 283	35 408	21 845	14 537	615	15 019	93 077	90 118	22 380	56 567
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	641	1 283	35 408	21 845	14 537	615	15 019	75 567	5 581	1 562	3 477
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год								17 510	84 537	20 818	53 090
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	200	155 700	201 618	200 190	304 640	138 774	39 561	105 767	174 516	276 194	514 139
Поступления – всего за отчетный год	200	215 000	466 230	681 710	1 923 900	792 450	649 555	522 147	1 636 010	556 250	699 155
Получение кредитов и займов за отчетный год		215 000	466 230	681 710	1 923 900	792 450	649 555	522 147	1 636 010	556 250	699 155
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	200
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		59 300	264 612	481 520	1 619 260	653 676	609 995	416 380	1 461 494	280 056	185 016
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		59 300	262 600	480 180	1 619 260	653 676	609 995	391 479	1 427 538	247 550	152 750
Прочие платежи за отчетный год			2 012	1 340				24 901	33 956	32 506	32 266
Сальдо денежных потоков за отчетный период	530	4 591			4 395	2 100			2 755	6 080
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	837,6 млн ₽	883,2 млн ₽	894,3 млн ₽	977,3 млн ₽	1,06 млрд ₽
Чистая прибыль	-52,4 млн ₽	-84,6 млн ₽	-393,8 млн ₽	-304,2 млн ₽	-443,5 млн ₽
Активы	513,4 млн ₽	627,0 млн ₽	480,5 млн ₽	462,4 млн ₽	468,5 млн ₽
Капитал и резервы	-380,6 млн ₽	-473,8 млн ₽	-867,6 млн ₽	-1,17 млрд ₽	-1,62 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+5,4 %	+1,3 %	+9,3 %	+8,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,23	0,17	0,14	0,12	0,12	1,13 ▼	0,85
Коэффициент быстрой ликвидности	0,20	0,13	0,12	0,10	0,10	0,96 ▼	0,74
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,26 ▼	0,34
Коэффициент автономии	-0,74	-0,76	-1,81	-2,54	-3,45	0,42 ▼	0,44
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,78	1,08
Рентабельность продаж	0,9 %	-1,6 %	-7,9 %	-6,4 %	-4,6 %	2,6 % ▼	2,1 %
Чистая рентабельность	-6,3 %	-9,6 %	-44,0 %	-31,1 %	-41,9 %	1,2 % ▼	0,6 %
Рентабельность активов (ROA)	-10,2 %	-13,5 %	-82,0 %	-65,8 %	-94,7 %	0,7 % ▼	0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	5,4 %	—
Оборачиваемость активов	1,63	1,41	1,86	2,11	2,26	0,92 ▲	0,67
Оборачиваемость дебиторской задолженности	74 дн.	56 дн.	58 дн.	57 дн.	68 дн.	79 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	13 дн.	12 дн.	10 дн.	10 дн.	12 дн.	11 дн. ▼	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	117 дн.	106 дн.	107 дн.	99 дн.	58 дн.	104 дн. ▲	82 дн.
Финансовый цикл	-30 дн.	-38 дн.	-38 дн.	-32 дн.	21 дн.	-6 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-3,35	-5,04	-6,16	-7,29	-7,54	0,16 ▼	-0,17
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-16,14	-15,94	-27,88	-37,21	-47,52	2,02 ▼	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -345 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -41,9 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.11 (компаний: 1107).