Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 187 | 44 085 | 37 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 249 | 23 947 | 23 646 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 249 | 23 947 | 23 646 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 938 | 20 138 | 14 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 986 | 8 057 | 1 712 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 101 | 101 | 101 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 460 | 10 546 | 10 964 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 893 | 853 | 893 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 470 | 554 | 623 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 970 | 41 187 | 44 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 441 | 24 249 | 23 947 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 441 | 24 249 | 23 947 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 529 | 16 938 | 20 137 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 994 | 4 986 | 8 057 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 101 | 101 | 101 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 194 | 10 460 | 10 546 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 893 | 893 | 853 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 319 | 470 | 554 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 187 | 44 085 | 37 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 186 | 34 398 | 29 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 635 | 635 | 635 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 399 | 39 399 | 39 399 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 706 | 706 | 706 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 948 | 7 172 | 5 396 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 948 | 7 172 | 5 396 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 053 | 2 515 | 2 734 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 053 | 2 515 | 2 734 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 970 | 41 187 | 44 085 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 825 | 29 186 | 34 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 635 | 635 | 635 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 399 | 39 399 | 39 399 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 706 | 706 | 706 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 724 | 8 948 | 7 172 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 724 | 8 948 | 7 172 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 421 | 3 053 | 2 515 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 421 | 3 053 | 2 515 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 790 | 4 684 | 5 669 |
| Выручка за предыдущий год | 4 666 | 10 232 | 11 406 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 876 | 5 548 | 5 737 |
| Выручка за отчетный год | 10 232 | 11 406 | 12 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 684 | 5 669 | 5 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 817 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 501 | 19 082 | 28 535 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 548 | 5 737 | 6 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 124 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 914 | 16 501 | 19 082 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 361 | 5 212 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 806 | 20 694 | 20 383 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 628 | 2 069 | 2 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 844 | 4 361 | 5 212 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 610 | 18 806 | 20 694 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 642 | 2 628 | 2 069 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 844 | 4 361 | 5 212 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 361 | 5 212 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 361 | 5 212 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 844 | 4 361 | 5 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 10,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 41,2 млн ₽ | 44,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,55 | 8,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,87 | 4,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 115,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 42,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 373 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 328 дн. | 513 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 8,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.