Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т1",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 167 | 116 028 | 274 419 | 305 540 | 286 537 | 273 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 785 | 95 714 | 223 763 | 303 359 | 283 944 | 269 713 |
| Основные средства на конец отчетного года | 785 | 95 714 | 223 763 | 303 359 | 283 944 | 269 713 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 382 | 20 314 | 50 656 | 2 181 | 2 593 | 3 325 |
| Запасы на конец отчетного года | 513 | 513 | 513 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 129 | 129 | 98 | 23 | 128 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 504 | 19 654 | 49 157 | 1 277 | 1 223 | 2 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 474 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 651 | 531 | 807 | 58 | 670 | 669 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 625 | 692 | 234 | 164 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 157 | 73 061 | 116 022 | 274 419 | 305 540 | 286 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 259 | 95 530 | 223 763 | 303 359 | 283 944 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 259 | 95 530 | 223 763 | 303 359 | 283 944 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 157 | 27 802 | 20 492 | 50 656 | 2 181 | 2 593 |
| Запасы на конец предыдущего года | 513 | 513 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 129 | 129 | 129 | 98 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 573 | 24 549 | 19 647 | 49 157 | 1 277 | 1 223 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | 474 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 2 651 | 531 | 807 | 58 | 670 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 095 | 184 | 692 | 234 | 164 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 167 | 116 028 | 274 419 | 305 540 | 286 537 | 273 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 980 | 115 490 | 271 176 | 300 812 | 284 900 | 269 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 880 | 115 390 | 271 076 | 300 712 | 284 800 | 269 737 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 278 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 278 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 909 | 537 | 3 243 | 4 728 | 1 637 | 3 202 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 909 | 537 | 3 243 | 4 728 | 1 637 | 3 202 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 157 | 73 061 | 116 022 | 274 419 | 305 540 | 286 537 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 9 830 | 115 490 | 271 176 | 300 812 | 284 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 730 | 115 389 | 271 076 | 300 712 | 284 800 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 900 | 62 278 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 900 | 62 278 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 | 954 | 532 | 3 243 | 4 728 | 1 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 954 | 532 | 3 243 | 4 728 | 1 637 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 289 | 970 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 797 | 25 064 | ||||
| Выручка за отчетный год | 289 | 970 | 2 434 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 507 | 6 368 | 4 086 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 797 | 25 064 | 21 550 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 507 | 6 368 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 105 660 | 155 142 | 29 701 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 105 998 | 155 535 | 57 868 | 14 957 | 7 430 |
| Прочие расходы за отчетный год | 356 | 393 | 152 | 357 | 259 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 765 | 155 142 | 29 701 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 915 | 155 535 | 57 868 | 14 957 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 | 355 | 393 | 152 | 357 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 765 | 155 122 | 29 701 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 105 660 | 155 122 | 29 701 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 105 660 | 155 122 | 29 701 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 765 | 155 122 | 29 701 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 390 | 271 076 | 300 662 | 285 839 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 490 | 271 176 | 300 762 | 285 939 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 077 | 300 712 | 285 065 | 269 737 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 271 177 | 300 812 | 285 165 | 269 837 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 687 | 29 636 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 155 687 | 29 636 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 687 | 29 636 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 155 687 | 29 636 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 597 | 16 102 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 597 | 16 102 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 597 | 16 102 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 597 | 16 102 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 300 812 | 284 900 | 269 837 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 271 176 | 300 812 | 284 900 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 24 308 | 916 | 4 730 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 279 | 766 | 3 604 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 029 | 150 | 1 126 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 852 | 15 450 | 11 350 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 134 | 7 730 | 6 234 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 267 | 4 749 | 3 074 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 451 | 2 971 | 2 042 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 796 | 14 957 | 6 511 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 796 | 14 957 | 6 511 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 57 796 | 14 957 | 6 511 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 423 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ | 105,7 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | -16,0 млн ₽ |
| Активы | 76,2 млн ₽ | 116,0 млн ₽ | 305,5 млн ₽ | 273,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,28 | 37,83 | 0,46 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,84 | 37,59 | 0,28 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,99 | 0,01 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 91,1 % | 9,7 % | -5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 9 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.