Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 892 | 62 483 | 59 623 | 58 866 | 57 292 | 56 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 400 | 412 | 959 | 1 017 | 1 017 | 908 |
| Основные средства на конец отчетного года | 400 | 412 | 959 | 1 017 | 1 017 | 908 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 492 | 62 071 | 58 663 | 57 849 | 56 275 | 55 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 260 | 7 368 | 5 186 | 4 027 | 2 769 | 2 020 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 230 | 53 671 | 53 476 | 53 709 | 53 478 | 53 640 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 032 | 1 | 113 | 28 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 169 | 63 892 | 62 483 | 59 623 | 58 866 | 57 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 400 | 400 | 412 | 959 | 1 017 | 1 017 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 400 | 400 | 412 | 959 | 1 017 | 1 017 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 769 | 63 492 | 62 071 | 58 664 | 57 849 | 56 275 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 260 | 7 368 | 5 186 | 4 027 | 2 769 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 762 | 53 230 | 53 671 | 53 477 | 53 709 | 53 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 2 | 1 032 | 1 | 113 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 892 | 62 483 | 59 623 | 58 866 | 57 292 | 56 574 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 208 | 64 422 | 62 346 | 62 624 | 61 907 | 61 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 890 | 53 560 | 53 263 | 53 287 | 52 787 | 52 824 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 318 | 10 862 | 9 083 | 9 337 | 9 120 | 9 093 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 169 | 63 892 | 62 483 | 59 623 | 58 866 | 57 292 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 190 | 64 208 | 64 422 | 62 346 | 62 624 | 61 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 190 | 53 890 | 53 560 | 53 263 | 53 287 | 52 787 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 318 | 10 862 | 9 083 | 9 337 | 9 120 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 322 | 1 500 | 232 | 500 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 2 892 | 2 182 | 1 159 | 1 257 | |
| Выручка за отчетный год | 2 322 | 1 500 | 232 | 500 | 200 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 892 | 2 182 | 1 159 | 1 257 | 749 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 295 | 854 | 72 | 94 | 69 | 168 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 295 | 854 | 72 | 94 | 69 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 199 | 14 | 30 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 14 | 30 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -295 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -754 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -856 тыс. ₽ | -729 тыс. ₽ |
| Активы | 63,9 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 56,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -316 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,91 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,03 | -0,05 | -0,06 | -0,08 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -2,6 % | -1,3 % | -1,8 % | -1,5 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 930 дн. | 868 дн. | 1 268 дн. | 804 дн. | 984 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.