Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ПИВОВАРНЯ "ЗЛАТА ПОДКОВА", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ПИВОВАРНЯ "ЗЛАТА ПОДКОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 614 | 35 807 | 40 445 | 60 202 | 70 476 | 80 558 | 276 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 978 | 29 684 | 32 736 | 43 735 | 58 766 | 55 038 | 233 287 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 38 | 38 | 83 | 83 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 978 | 29 684 | 32 698 | 43 697 | 58 683 | 54 955 | 233 204 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 83 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 636 | 6 123 | 7 709 | 16 467 | 11 710 | 25 519 | 43 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 967 | 3 015 | 4 843 | 7 348 | 5 973 | 7 926 | 7 677 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 91 | 2 991 | 4 359 | 18 892 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 643 | 1 401 | 2 630 | 5 891 | 5 287 | 12 980 | 11 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 1 657 | 146 | 231 | 450 | 249 | 5 994 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 179 | 35 834 | 39 723 | 61 846 | 82 080 | 79 865 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 480 | 29 705 | 33 368 | 44 380 | 58 766 | 55 038 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | 38 | 83 | 83 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 480 | 29 684 | 33 330 | 44 342 | 58 683 | 54 955 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 699 | 6 129 | 6 355 | 17 466 | 23 314 | 24 827 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 989 | 3 027 | 4 192 | 8 600 | 16 125 | 7 856 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 15 | 471 | 3 981 | 4 359 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 675 | 1 429 | 1 546 | 8 635 | 2 751 | 12 357 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 1 657 | 146 | 231 | 450 | 249 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 614 | 35 807 | 40 445 | 60 202 | 70 476 | 80 558 | 276 926 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 346 | 43 510 | 55 301 | 78 336 | 91 378 | 98 571 | 115 626 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 346 | 43 510 | 55 301 | 78 336 | 91 378 | 98 571 | 115 626 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 | 664 | 2 044 | 3 942 | 7 151 | 5 830 | 177 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 101 | 85 | 85 | 84 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 257 | 563 | 1 959 | 3 857 | 7 067 | 5 830 | 177 974 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 179 | 35 833 | 39 723 | 61 846 | 82 080 | 79 865 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 338 | 43 807 | 55 301 | 78 336 | 91 378 | 98 571 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 338 | 43 807 | 55 301 | 78 336 | 91 378 | 98 571 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 307 | 805 | 1 411 | 4 339 | 10 215 | 7 984 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 101 | 85 | 85 | 85 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 | 704 | 1 326 | 4 254 | 10 130 | 7 984 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 458 | 25 | 7 615 | |||
| Выручка за предыдущий год | 93 | 3 531 | 5 869 | 10 413 | 20 125 | 27 677 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 | 3 073 | 5 844 | 13 398 | 12 510 | 28 064 | |
| Выручка за отчетный год | 93 | 3 675 | 5 869 | 10 413 | 19 051 | 29 984 | 35 724 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 605 | 43 | 1 735 | 3 051 | 16 617 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 546 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 142 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 289 | 3 708 | 4 825 | 5 274 | 7 071 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 405 | 3 070 | 5 826 | 8 678 | 22 427 | 26 933 | 19 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 480 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 142 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 832 | 4 580 | 3 813 | 4 135 | 5 246 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 708 | 5 676 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 348 | 1 676 | 1 774 | 1 506 | 3 284 | 2 464 | 3 393 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 2 838 | 1 | 2 | 2 318 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 360 | 572 | 8 640 | 491 | 565 | 1 961 | 477 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 348 | 1 676 | 1 774 | 1 506 | 3 285 | 2 464 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 38 | 2 838 | 1 | 2 | 2 318 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 340 | 552 | 8 605 | 227 | 576 | 1 961 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 285 | 595 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 660 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 016 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 016 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 821 | 2 528 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 821 | 2 528 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 821 | 2 528 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 821 | 2 528 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 34 076 | 64 374 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 036 | 52 510 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 11 864 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 124 | 73 506 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 790 | 29 674 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 636 | 5 973 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 393 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 626 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 698 | 33 840 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 890 | 14 875 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 561 | 25 839 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 561 | 25 839 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 671 | 10 964 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 964 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 671 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 743 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,9 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 35,8 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 80,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -28,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,22 | 3,77 | 4,18 | 1,64 | 4,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,61 | 1,36 | 1,55 | 0,80 | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,50 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,40 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,5 % | -28,1 % | -8,4 % | -10,2 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 358 дн. | 303 дн. | 309 дн. | 97 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.