Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АНГАРОВ ВИТАЛ 73", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АНГАРОВ ВИТАЛ 73"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 510 | 183 273 | 194 799 | 161 903 | 238 218 | 262 209 | 236 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 440 | 4 674 | 7 369 | 6 822 | 9 916 | 8 772 | 8 076 |
| Основные средства на конец отчетного года | 440 | 4 674 | 7 369 | 6 822 | 9 897 | 8 734 | 8 057 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | 38 | 19 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 070 | 178 599 | 187 430 | 155 081 | 228 302 | 253 437 | 228 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 838 | 99 726 | 113 887 | 91 592 | 166 804 | 203 838 | 202 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 97 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 218 | 16 345 | 15 843 | 15 055 | 24 670 | 18 792 | 2 129 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 391 | 24 789 | 17 994 | 14 038 | 8 054 | 1 247 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 014 | 132 | 65 | 3 | 1 | 39 | 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 005 | 32 846 | 30 437 | 22 789 | 22 714 | 22 843 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 510 | 183 273 | 194 799 | 161 903 | 238 218 | 262 209 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 440 | 4 674 | 7 369 | 6 822 | 9 916 | 8 772 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 440 | 4 674 | 7 369 | 6 822 | 9 897 | 8 734 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 38 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 070 | 178 599 | 187 430 | 155 081 | 228 302 | 253 437 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 838 | 99 726 | 113 887 | 91 592 | 166 804 | 203 838 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 213 | 16 345 | 15 843 | 15 055 | 24 670 | 18 792 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 391 | 24 789 | 17 994 | 14 038 | 8 054 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 014 | 132 | 65 | 3 | 1 | 39 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 36 005 | 32 846 | 30 437 | 22 789 | 22 714 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 510 | 183 273 | 194 799 | 161 903 | 238 218 | 262 209 | 236 666 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 6 986 | 6 863 | 6 387 | 6 349 | 7 354 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 976 | 6 853 | 6 377 | 6 339 | 7 344 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 46 | 35 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 | 46 | 35 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 417 | 185 385 | 187 813 | 155 040 | 231 796 | 255 814 | 229 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 | 60 701 | 52 863 | 94 887 | 169 368 | 147 871 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 368 | 185 385 | 127 112 | 102 177 | 136 909 | 86 446 | 81 217 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 188 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 510 | 183 273 | 194 799 | 161 903 | 238 218 | 262 209 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 | 6 986 | 6 863 | 6 387 | 6 349 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 | 6 976 | 6 853 | 6 377 | 6 339 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 46 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 | 46 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 417 | 185 385 | 187 813 | 155 040 | 231 796 | 255 814 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 60 701 | 52 863 | 94 887 | 169 368 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 368 | 185 385 | 127 112 | 102 177 | 136 909 | 86 446 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 2 725 | 38 165 | 37 272 | 34 188 | 40 139 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 340 | 200 344 | 421 542 | 329 392 | 286 672 | 374 113 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 206 | 197 619 | 383 377 | 292 120 | 252 484 | 333 974 | |
| Выручка за отчетный год | 32 340 | 200 344 | 421 542 | 329 392 | 286 672 | 374 113 | 510 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 725 | 38 165 | 37 272 | 34 188 | 40 139 | 70 661 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 185 | 8 810 | 6 911 | 9 257 | 12 638 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 960 | 4 998 | 2 318 | 680 | 551 | 5 016 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 982 | 26 144 | 26 597 | 30 331 | 53 007 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 206 | 197 619 | 383 377 | 292 120 | 252 484 | 333 974 | 440 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | 10 185 | 8 810 | 6 911 | 9 257 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 960 | 4 998 | 2 318 | 680 | 551 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 982 | 26 144 | 26 597 | 30 331 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 11 425 | 1 716 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 995 | 2 103 | 1 945 | 1 747 | 1 070 | 407 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 438 | 10 253 | 5 717 | 10 403 | 12 844 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 181 | 3 | 610 | 7 980 | 13 056 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 2 965 | 606 | 582 | 3 561 | 7 942 | 11 541 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 11 425 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 995 | 2 103 | 1 945 | 1 747 | 1 070 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 438 | 10 253 | 5 717 | 10 403 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 181 | 3 | 610 | 7 980 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 2 965 | 606 | 582 | 3 561 | 7 942 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 9 095 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 2 330 | 36 | 476 | 88 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 2 330 | 46 | 476 | 88 | 711 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 9 095 | 1 005 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 9 095 | 1 005 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 | 9 095 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 6 976 | 6 853 | 6 377 | 6 339 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 | 6 986 | 6 863 | 6 387 | 6 349 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 973 | 6 853 | 6 377 | 6 339 | 7 344 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 983 | 6 863 | 6 387 | 6 349 | 7 354 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 005 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 005 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 095 | 1 005 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 095 | 1 005 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 205 | 123 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 205 | 123 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 205 | 123 | 476 | 38 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 205 | 123 | 476 | 38 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 112 | 6 986 | 6 863 | 6 387 | 6 349 | 7 354 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 | 6 986 | 6 863 | 6 387 | 6 349 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 921 | 771 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 291 190 | 432 828 | 320 523 | 330 024 | 350 436 | 505 646 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 275 759 | 430 316 | 319 165 | 327 275 | 346 543 | 504 400 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 431 | 2 505 | 1 358 | 2 749 | 3 893 | 1 246 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 264 269 | 567 087 | 319 752 | 370 671 | 421 835 | 510 202 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 229 832 | 511 688 | 265 619 | 317 737 | 350 021 | 441 177 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 543 | 37 207 | 37 042 | 37 931 | 39 389 | 39 962 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 227 | 8 348 | 72 | 1 114 | 6 627 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 189 | 436 | 1 958 | 114 | 587 | 473 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 705 | 14 529 | 6 785 | 14 817 | 30 724 | 21 963 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 63 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 63 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 276 | 1 301 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 276 | 1 301 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 470 | 60 490 | 40 645 | 65 092 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 470 | 150 312 | 194 875 | 40 645 | 84 967 | 212 571 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 470 | 150 312 | 186 817 | 40 645 | 84 967 | 212 571 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 058 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 822 | 195 708 | 19 875 | 218 145 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 89 822 | 194 445 | 19 875 | 218 145 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 263 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 391 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 236,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 168 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.