Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСТГЕН", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСТГЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 064 | 4 855 | 18 214 | 14 912 | 27 234 | 33 952 | 428 671 | 531 711 | 520 178 | 577 372 | 571 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 092 | 2 857 | 5 723 | 5 103 | 9 976 | 20 762 | 67 376 | 127 437 | 148 425 | 207 870 | 243 417 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 952 | 26 333 | 53 682 | 159 410 | 216 709 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 27 780 | 51 950 | 54 309 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 434 | 999 | 2 270 | 1 614 | 1 204 | 1 710 | 11 101 | 37 438 | 23 934 | 36 074 | 18 765 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 386 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 658 | 1 858 | 3 453 | 3 489 | 8 772 | 19 052 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 157 | 11 716 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 501 | 12 386 | 7 943 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 972 | 1 998 | 12 491 | 9 809 | 17 258 | 13 191 | 361 295 | 404 274 | 371 753 | 369 502 | 328 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 268 | 367 | 995 | 1 758 | 2 999 | 7 971 | 78 274 | 209 769 | 150 572 | 158 739 | 124 067 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 255 | 326 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 824 | 1 048 | 2 425 | 5 678 | 7 883 | 3 234 | 155 219 | 35 338 | 40 791 | 30 137 | 19 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 500 | 128 300 | 176 470 | 177 404 | 164 135 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 880 | 583 | 9 071 | 2 373 | 6 376 | 1 986 | 55 193 | 29 334 | 1 344 | 1 324 | 19 166 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 854 | 1 207 | 2 576 | 1 898 | 1 469 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 932 | 4 051 | 4 855 | 18 214 | 14 912 | 36 924 | 668 045 | 428 671 | 531 711 | 520 178 | 577 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 930 | 1 107 | 2 857 | 5 723 | 5 103 | 10 033 | 35 609 | 67 376 | 127 437 | 148 425 | 207 870 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 920 | 27 952 | 26 333 | 107 991 | 159 410 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 27 319 | 27 780 | 51 950 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 462 | 434 | 999 | 2 270 | 1 614 | 1 364 | 2 310 | 11 101 | 37 438 | 23 934 | 36 074 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 011 | 386 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 468 | 673 | 1 858 | 3 453 | 3 489 | 8 669 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 157 | 11 716 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 16 501 | 12 386 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 002 | 2 944 | 1 998 | 12 491 | 9 809 | 26 891 | 632 436 | 361 295 | 404 274 | 371 753 | 369 502 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | 240 | 367 | 995 | 1 758 | 7 285 | 88 251 | 78 274 | 209 769 | 150 572 | 158 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 255 | 326 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 642 | 1 824 | 1 048 | 2 425 | 5 678 | 13 209 | 146 345 | 155 219 | 35 338 | 40 791 | 30 137 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 381 519 | 71 500 | 128 300 | 176 470 | 177 404 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 296 | 880 | 583 | 9 071 | 2 373 | 6 397 | 16 199 | 55 193 | 29 334 | 1 344 | 1 324 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 121 | 854 | 1 206 | 2 576 | 1 898 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 064 | 4 855 | 18 214 | 14 912 | 27 234 | 33 952 | 428 671 | 531 711 | 520 178 | 577 372 | 571 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 656 | 3 722 | 15 482 | 10 215 | 19 970 | 13 874 | 331 943 | 326 877 | 465 223 | 487 653 | 521 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 997 | 9 997 | 9 997 | 9 997 | 9 997 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 000 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 321 931 | 316 865 | 450 212 | 477 641 | 511 513 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 5 000 | 3 000 | 440 | 6 680 | 3 456 | 10 863 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 5 000 | 3 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 440 | 2 970 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 710 | 3 456 | 10 863 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 408 | 1 133 | 1 232 | 4 697 | 2 264 | 17 077 | 96 288 | 198 154 | 51 498 | 78 857 | 50 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 598 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 239 | 1 052 | 596 | 4 075 | 1 762 | 4 479 | 81 950 | 184 837 | 47 468 | 66 551 | 46 199 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 | 230 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 338 | 5 885 | 3 031 | 3 067 | 4 079 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 169 | 81 | 636 | 622 | 502 | 12 000 | 7 420 | 770 | 9 239 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 932 | 4 051 | 4 855 | 18 214 | 14 912 | 36 924 | 668 045 | 428 671 | 531 711 | 520 178 | 577 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 020 | 2 643 | 3 722 | 15 482 | 10 215 | 21 142 | 256 676 | 331 943 | 326 877 | 465 223 | 487 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 997 | 9 997 | 9 997 | 9 997 | 9 997 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 246 664 | 321 931 | 316 865 | 450 212 | 477 641 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 5 000 | 440 | 6 680 | 3 456 | 10 863 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 5 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 440 | 2 970 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 710 | 3 456 | 10 863 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 912 | 1 408 | 1 133 | 1 233 | 4 697 | 10 783 | 411 369 | 96 288 | 198 154 | 51 498 | 78 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 139 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 239 | 1 052 | 597 | 4 075 | 3 144 | 407 834 | 81 950 | 184 837 | 47 468 | 66 551 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 | 230 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 535 | 14 338 | 5 885 | 3 031 | 3 067 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 1 169 | 81 | 636 | 622 | 7 500 | 7 420 | 770 | 9 239 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 106 | 1 626 | 792 | 85 | 469 | 12 646 | 604 806 | 602 103 | 566 152 | 353 877 | 223 203 |
| Выручка за предыдущий год | 2 702 | 5 949 | 7 401 | 6 300 | 20 324 | 27 615 | 787 072 | 833 135 | 803 291 | 486 407 | 292 937 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 596 | 4 323 | 6 609 | 6 215 | 19 855 | 14 969 | 182 266 | 231 032 | 237 139 | 132 530 | 69 734 |
| Выручка за отчетный год | 5 949 | 7 401 | 6 300 | 20 324 | 27 615 | 16 424 | 833 135 | 803 291 | 486 407 | 292 937 | 322 793 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 640 | 792 | 85 | 469 | 3 769 | 602 103 | 566 152 | 353 877 | 223 203 | 232 968 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 640 | 792 | 85 | 469 | 3 769 | 328 149 | 385 213 | 191 006 | 86 411 | 76 121 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 238 870 | 155 978 | 140 615 | 107 803 | 122 206 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 084 | 24 961 | 22 256 | 28 989 | 34 641 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 309 | 6 609 | 6 215 | 19 855 | 23 846 | 18 607 | 231 032 | 237 139 | 132 530 | 69 734 | 89 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 106 | 1 626 | 792 | 85 | 469 | 12 646 | 270 677 | 328 149 | 385 213 | 191 006 | 86 411 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 305 810 | 238 870 | 155 978 | 140 615 | 107 803 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 319 | 35 084 | 24 961 | 22 256 | 28 989 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 818 | 2 115 | 2 004 | 753 | 3 188 | 315 159 | 356 585 | 151 142 | 82 742 | 73 871 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 313 | 17 697 | 8 223 | 28 521 | 34 629 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 101 | 6 | 152 | 459 | 2 | 214 | 796 | 1 423 | 1 686 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 335 | 1 664 | 2 463 | 650 | 250 | 2 401 | 4 161 | 86 718 | 16 468 | 12 589 | 7 635 |
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | 340 | 443 | 360 | 679 | 4 305 | 24 462 | 132 829 | 63 759 | 43 356 | 42 828 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 091 | 1 804 | 2 115 | 2 004 | 753 | 12 065 | 285 863 | 315 159 | 356 585 | 151 142 | 82 742 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 483 | 7 313 | 17 697 | 8 223 | 28 521 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 101 | 6 | 152 | 160 | 2 | 214 | 796 | 1 423 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 335 | 1 664 | 2 463 | 650 | 250 | 34 009 | 4 161 | 86 718 | 16 468 | 12 589 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 157 | 340 | 443 | 360 | 679 | 21 146 | 24 462 | 132 829 | 63 759 | 43 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 010 | 1 623 | 1 881 | 1 785 | 203 | 11 130 | 242 801 | 251 458 | 283 935 | 138 347 | 82 659 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 181 | 234 | 219 | 550 | 935 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 234 | 219 | 550 | 935 | 550 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 637 | 1 881 | 1 785 | 203 | 2 253 | 251 458 | 283 935 | 138 347 | 82 659 | 73 871 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 637 | 1 881 | 1 785 | 203 | 2 253 | 251 458 | 283 935 | 138 347 | 82 659 | 73 871 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 242 801 | 251 458 | 283 935 | 138 347 | 82 659 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 251 323 | 105 971 | 163 781 | 50 858 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 779 478 | 853 858 | 497 682 | 370 126 | 323 182 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 774 036 | 826 433 | 491 807 | 369 692 | 322 745 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 41 | 5 873 | 360 | 399 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 442 | 27 384 | 2 | 74 | 38 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 875 856 | 602 535 | 391 711 | 206 345 | 272 324 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 356 381 | 326 085 | 144 313 | 130 562 | 143 059 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 103 218 | 79 293 | 64 684 | 51 012 | 90 818 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 82 108 | 71 899 | 44 753 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 624 | 1 830 | 43 672 | 1 681 | 616 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 846 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 076 | 5 567 953 | 39 169 | 44 837 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 36 076 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 559 786 | 39 169 | 44 837 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 167 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 889 | 32 354 | 5 626 866 | 145 624 | 36 991 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 711 | 9 854 | 19 044 | 67 030 | 36 991 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 607 822 | 13 880 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 178 | 22 500 | 64 714 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 140 949 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 317 153 | 28 867 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 077 | 28 867 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 176 204 | 262 300 | 85 000 | 60 000 | 40 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 176 204 | 204 000 | 85 000 | 60 000 | 40 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 758 | 18 704 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 236 | 9 952 | 2 654 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 3 325 | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 000 | 7 500 | 4 500 | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 7 500 | 4 500 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 2 000 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 413 | 4 176 | 7 823 | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 695 | 3 776 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 1 413 | 2 481 | 4 047 | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 587 | 3 324 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 833,1 млн ₽ | 803,3 млн ₽ | 486,4 млн ₽ | 292,9 млн ₽ | 322,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,1 млн ₽ | 251,5 млн ₽ | 283,9 млн ₽ | 138,3 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | ||
| Активы | 34,0 млн ₽ | 428,7 млн ₽ | 531,7 млн ₽ | 520,2 млн ₽ | 577,4 млн ₽ | 571,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,9 млн ₽ | 331,9 млн ₽ | 326,9 млн ₽ | 465,2 млн ₽ | 487,7 млн ₽ | 521,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -3,6 % | -39,4 % | -39,8 % | +10,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 3,75 | 2,04 | 7,22 | 4,69 | 6,53 | 1,52 ▲ | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 2,93 | 0,97 | 4,24 | 2,65 | 4,03 | 1,09 ▲ | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 1,32 | 0,80 | 3,45 | 2,27 | 3,65 | 0,81 ▲ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,77 | 0,61 | 0,89 | 0,84 | 0,91 | 0,48 ▲ | -19,71 |
| Финансовый рычаг | 1,45 | 0,29 | 0,63 | 0,12 | 0,18 | 0,10 | 0,35 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | — | 39,4 % | 48,0 % | 39,3 % | 29,5 % | 23,6 % | 6,8 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | 30,2 % | 35,3 % | 28,4 % | 28,2 % | 22,9 % | 3,2 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,0 % | 58,7 % | 53,4 % | 26,6 % | 14,3 % | 12,9 % | 0,0 % ▲ | -194,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -36,7 % | 75,8 % | 86,9 % | 29,7 % | 17,0 % | 14,2 % | 3,9 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,94 | 1,51 | 0,94 | 0,51 | 0,56 | 0,76 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 68 дн. | 16 дн. | 31 дн. | 38 дн. | 22 дн. | 118 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 156 дн. | 124 дн. | 323 дн. | 415 дн. | 831 дн. | 504 дн. | 41 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 882).