Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 085 | 55 100 | 49 610 | 52 985 | 57 183 | 51 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 337 | 50 622 | 47 898 | 46 605 | 51 771 | 43 060 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 337 | 50 622 | 47 898 | 46 605 | 51 771 | 43 060 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 747 | 4 479 | 1 713 | 6 379 | 5 412 | 8 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 696 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 632 | 325 | 1 259 | 5 912 | 5 347 | 7 475 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 419 | 4 154 | 454 | 467 | 65 | 806 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 273 | 50 209 | 49 610 | 52 985 | 57 183 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 670 | 45 656 | 47 898 | 46 605 | 51 771 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 670 | 45 656 | 47 898 | 46 605 | 51 771 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 603 | 4 553 | 1 713 | 6 379 | 5 412 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 | 395 | 1 259 | 5 912 | 5 347 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 310 | 4 158 | 454 | 467 | 65 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 085 | 55 100 | 49 610 | 52 985 | 57 183 | 51 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 151 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 934 | 57 540 | 65 692 | 72 390 | 78 298 | 74 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 300 | 53 618 | 60 918 | 67 454 | 72 452 | 66 946 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 634 | 272 | 1 124 | 1 286 | 2 196 | 3 905 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 3 650 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 273 | 50 209 | 49 610 | 52 985 | 57 183 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 376 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 897 | 57 779 | 65 692 | 72 390 | 78 298 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 109 | 53 718 | 60 918 | 67 454 | 72 452 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 411 | 1 124 | 1 286 | 2 196 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 677 | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 3 650 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 389 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 574 | 978 | 3 123 | 6 486 | 7 107 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 185 | 19 114 | 7 612 | 9 166 | 10 265 | |
| Выручка за отчетный год | 5 580 | 1 068 | 3 123 | 6 486 | 7 107 | 9 393 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 383 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 383 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 197 | 4 908 | 7 612 | 9 166 | 10 265 | 10 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 389 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 150 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 336 | 60 | 3 133 | 73 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 233 | 1 038 | 4 218 | 368 | 196 | 455 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 366 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 213 | 61 | 336 | 60 | 3 133 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 236 | 1 038 | 4 218 | 368 | 196 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 366 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 152 | 383 | 602 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 383 | 602 | 499 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 150 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -823 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 19,1 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 51,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -16,1 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | -21,1 млн ₽ | -23,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,08 | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | -0,04 | -0,32 | -0,37 | -0,37 | -0,45 |
| Финансовый рычаг | 2,71 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,0 % | -8,7 % | -17,2 % | -6,4 % | -1,4 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 142 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.