Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМИТРОВГРАДСКИЙ БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ ЗАВОД", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМИТРОВГРАДСКИЙ БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 111 | 7 152 | 9 618 | 8 952 | 8 362 | 7 138 | 6 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 193 | 694 | 365 | 226 | 178 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 193 | 694 | 365 | 226 | 178 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 111 | 7 152 | 8 425 | 8 258 | 7 997 | 6 912 | 6 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 925 | 4 718 | 5 857 | 3 826 | 4 618 | 3 237 | 3 436 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 632 | 1 677 | 1 987 | 4 315 | 3 301 | 3 078 | 2 669 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 554 | 757 | 581 | 117 | 78 | 597 | 545 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 111 | 7 152 | 9 618 | 9 251 | 8 362 | 7 138 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 193 | 780 | 365 | 226 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 193 | 780 | 365 | 226 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 111 | 7 152 | 8 425 | 8 471 | 7 997 | 6 912 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 105 | 4 718 | 5 857 | 3 826 | 4 618 | 3 237 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 452 | 1 677 | 1 987 | 4 528 | 3 301 | 3 078 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 554 | 757 | 581 | 117 | 78 | 597 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 111 | 7 152 | 9 618 | 8 952 | 8 362 | 7 138 | 6 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 298 | 1 172 | 2 157 | 561 | 563 | 567 | 584 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 813 | 5 980 | 7 462 | 8 391 | 7 799 | 6 571 | 6 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 318 | 442 | 1 800 | 1 477 | 1 789 | 2 013 | 2 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 495 | 5 538 | 5 662 | 6 914 | 6 010 | 4 558 | 3 803 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 111 | 7 152 | 9 618 | 9 251 | 8 362 | 7 138 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 298 | 1 172 | 2 157 | 561 | 563 | 567 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 813 | 5 980 | 7 461 | 8 690 | 7 799 | 6 571 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 318 | 442 | 1 800 | 1 477 | 1 789 | 2 013 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 495 | 5 538 | 5 661 | 7 213 | 6 010 | 4 558 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 | 1 164 | 1 238 | 98 | 61 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 596 | 18 346 | 14 672 | 14 568 | 15 518 | 16 532 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 235 | 17 182 | 13 434 | 15 989 | 15 420 | 16 471 | |
| Выручка за отчетный год | 4 596 | 18 346 | 14 672 | 14 645 | 15 518 | 16 532 | 18 224 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 164 | 1 238 | 98 | 61 | 51 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 164 | 1 238 | 98 | 61 | 51 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 235 | 17 182 | 13 434 | 16 046 | 15 420 | 16 471 | 18 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 361 | 1 164 | 1 238 | 98 | 61 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 337 | 1 104 | 1 176 | 32 | 26 | 21 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 168 | 14 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 169 | 60 | 76 | 132 | 66 | 35 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 360 | 1 104 | 1 176 | 32 | 26 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 168 | 14 | 78 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 169 | 60 | 76 | 189 | 66 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 288 | 874 | 938 | 2 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 230 | 238 | 64 | 30 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 230 | 238 | 64 | 30 | 22 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 288 | 874 | 938 | 2 | 4 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 874 | 938 | 2 | 4 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 874 тыс. ₽ | 938 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 561 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ | 567 тыс. ₽ | 584 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,13 | 0,98 | 1,03 | 1,05 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,34 | 0,53 | 0,43 | 0,56 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,22 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 5,10 | 3,46 | 14,96 | 13,85 | 11,59 | 10,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 9,8 % | -17,8 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,6 % | 43,5 % | -284,5 % | 0,4 % | 0,7 % | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 159 дн. | 87 дн. | 109 дн. | 72 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.