Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАПИТАЛЪ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАПИТАЛЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 704 | 23 766 | 38 732 | 28 383 | 48 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 8 357 | 14 833 | 11 007 | 43 803 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 301 | 14 751 | 10 902 | 27 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 105 | 43 776 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 56 | 82 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 694 | 15 409 | 23 899 | 17 376 | 4 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 750 | 12 010 | 3 183 | 671 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 321 | 48 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 610 | 12 209 | 10 473 | 13 606 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 128 | 1 368 | 587 | 3 930 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 704 | 23 766 | 38 732 | 21 795 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 8 357 | 14 833 | 217 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 301 | 14 751 | 217 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 82 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 56 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 694 | 15 409 | 23 899 | 21 578 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 750 | 12 010 | 1 540 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 321 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 610 | 12 210 | 10 521 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 128 | 1 368 | 20 038 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 704 | 23 766 | 38 732 | 28 383 | 48 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 4 774 | 4 379 | 5 461 | 47 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 764 | 4 369 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | 18 991 | 34 352 | 22 922 | 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 2 650 | 4 250 | 4 613 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 341 | 30 102 | 18 309 | 709 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 704 | 23 766 | 38 732 | 21 795 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 774 | 4 379 | 19 696 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 764 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 | 18 992 | 34 352 | 2 099 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 2 650 | 4 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 341 | 30 102 | 2 099 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 148 | 4 502 | 16 746 | ||
| Выручка за предыдущий год | 87 702 | 159 358 | 334 933 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 554 | 154 856 | 318 187 | ||
| Выручка за отчетный год | 87 702 | 159 358 | 235 558 | 274 504 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 148 | 4 502 | 5 521 | 14 149 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 753 | 4 502 | 5 521 | 14 149 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 395 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 554 | 154 856 | 230 037 | 260 355 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 753 | 4 502 | 16 746 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 395 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 5 672 | 4 369 | 5 451 | 13 789 |
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 81 | 133 | 179 | 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 672 | 4 369 | 16 334 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 81 | 133 | 412 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 565 | 3 313 | 13 067 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 107 | 1 056 | 3 267 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 107 | 1 056 | 1 090 | 2 758 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 565 | 3 313 | 4 361 | 11 031 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 565 | 3 313 | 4 361 | 11 031 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 565 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 764 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 774 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 369 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 399 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 389 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 389 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 369 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 369 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 20 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 896 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 911 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 164 582 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 329 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 015 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 146 953 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 310 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 056 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 808 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 962 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 962 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 120 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 120 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 100 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 054 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Активы | 704 тыс. ₽ | 23,8 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 48,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4 тыс. ₽ | — | — | 5,5 млн ₽ | 47,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,81 | 0,70 | 0,76 | 6,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,65 | 0,34 | 0,62 | 5,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 5,54 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | 0,19 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 175,00 | — | — | 4,20 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 19,2 % | 8,6 % | 15,4 % | 22,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -150,0 % | — | — | 79,9 % | 23,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 12 дн. | 28 дн. | 5 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.