Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ", Анненково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 370 | 415 | 498 | 67 278 | 140 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 124 | 16 218 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 124 | 15 809 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 410 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 370 | 415 | 498 | 67 154 | 123 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 43 828 | 75 674 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 610 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 268 | 215 | 376 | 23 174 | 45 619 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 137 | 122 | 31 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 120 | 13 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 246 | 370 | 415 | 499 | 67 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 246 | 370 | 415 | 499 | 67 154 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 63 | 43 828 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 | 268 | 215 | 377 | 23 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 102 | 137 | 122 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 120 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 370 | 415 | 498 | 67 278 | 140 201 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | 83 | 284 | 12 354 | 26 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 | 73 | 12 344 | 26 020 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 | 30 658 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 542 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 97 | 116 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 343 | 332 | 214 | 54 828 | 83 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 31 173 | 11 755 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 | 332 | 214 | 23 655 | 69 710 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 048 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 246 | 370 | 415 | 499 | 67 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 27 | 83 | 284 | 12 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | 274 | 12 343 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 97 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 237 | 343 | 332 | 215 | 54 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 122 | 200 | 31 173 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 143 | 332 | 215 | 23 655 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 6 407 | 224 | 6 810 | 61 948 |
| Выручка за предыдущий год | 253 | 6 407 | 6 738 | 6 810 | 279 135 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 514 | 217 187 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 407 | 6 738 | 6 810 | 279 135 | 514 741 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 407 | 6 738 | 300 | 61 948 | 125 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 224 | 300 | 16 653 | 21 769 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 679 | 56 904 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 347 | 6 514 | 22 616 | 46 374 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 510 | 217 187 | 389 694 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 60 | 224 | 300 | 16 653 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 679 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 248 | 6 347 | 6 510 | 22 616 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 187 | 268 | 15 148 | 17 182 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 586 | 4 405 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 562 | 1 758 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 37 | 32 | 481 | 1 940 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 187 | 268 | 15 148 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 586 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 562 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 41 | 37 | 32 | 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 55 | 201 | 12 070 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 67 | 2 981 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 67 | 2 981 | 3 896 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 77 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 67 | 77 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 97 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 410 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 55 | 201 | 12 070 | 13 677 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 55 | 201 | 12 070 | 13 677 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 201 | 12 070 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | 12 343 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 284 | 12 353 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 344 | 26 020 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 354 | 26 030 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 070 | 13 677 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 070 | 13 677 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 070 | 13 677 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 070 | 13 677 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 354 | 26 030 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 284 | 12 354 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 242 573 | 445 247 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 242 423 | 443 178 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | 2 069 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 273 445 | 454 973 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 240 063 | 389 895 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 021 | 56 788 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 194 | 3 041 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 916 | 3 672 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 251 | 1 577 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 781 | 9 761 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 208 | 118 393 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 199 208 | 118 393 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 427 | 108 632 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 168 427 | 108 632 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 201 тыс. ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Активы | 498 тыс. ₽ | 67,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 284 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | — |
| Финансовый рычаг | 0,75 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,4 % | 17,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 74 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,75 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.