Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАЛИНК", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАЛИНК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 406 | 8 712 | 15 124 | 27 494 | 47 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 | 98 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 103 | 98 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 303 | 8 713 | 15 124 | 27 494 | 46 960 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 1 032 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 658 | 7 231 | 14 072 | 20 896 | 38 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 645 | 1 482 | 1 052 | 6 594 | 7 726 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 312 | 6 406 | 8 712 | 15 124 | 27 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 186 | 103 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 186 | 103 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 126 | 6 303 | 8 713 | 15 124 | 27 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 173 | 5 658 | 7 231 | 14 072 | 20 896 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 953 | 645 | 1 482 | 1 052 | 6 594 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 406 | 8 712 | 15 124 | 27 494 | 47 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 920 | 1 160 | 1 389 | 5 859 | 15 573 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 104 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 104 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 486 | 7 552 | 13 735 | 21 635 | 30 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 486 | 7 552 | 12 712 | 16 453 | 22 088 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 023 | 5 182 | 8 224 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 312 | 6 406 | 8 712 | 15 124 | 27 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 920 | 1 160 | 1 389 | 5 859 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 772 | 5 486 | 7 552 | 13 735 | 21 635 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 772 | 5 486 | 7 552 | 12 712 | 16 453 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 023 | 5 182 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 903 | 893 | 1 021 | 4 937 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 739 | 49 715 | 57 017 | 68 923 | 83 652 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 757 | 47 812 | 56 124 | 67 902 | 78 715 |
| Выручка за отчетный год | 49 715 | 57 017 | 68 923 | 83 652 | 106 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 903 | 893 | 1 021 | 4 937 | 9 769 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 903 | 893 | 1 021 | 4 937 | 9 769 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 812 | 56 124 | 67 902 | 78 715 | 96 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 903 | 893 | 1 021 | 4 937 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 854 | 792 | 921 | 5 259 | 7 599 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 933 | 1 311 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 101 | 100 | 611 | 3 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 854 | 792 | 921 | 5 259 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 933 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 49 | 101 | 100 | 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 390 | 240 | 229 | 4 470 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 295 | 552 | 692 | 789 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 464 | 692 | 789 | 1 083 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 390 | 240 | 229 | 4 470 | 6 516 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 390 | 240 | 229 | 4 470 | 6 516 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 240 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 47,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 920 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,15 | 1,10 | 1,27 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,15 | 1,10 | 1,27 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,20 | 0,08 | 0,30 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,13 | 0,09 | 0,21 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 5,96 | 6,51 | 9,89 | 3,69 | 2,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,7 % | 2,8 % | 1,5 % | 16,3 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 151,1 % | 20,7 % | 16,5 % | 76,3 % | 41,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.