Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП "ЛИФТКОМПЛЕКС", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП "ЛИФТКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 047 | 7 845 | 7 499 | 8 788 | 18 952 | 11 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 687 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 687 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 047 | 158 | 7 499 | 8 788 | 18 952 | 11 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 45 | 48 | 12 | 5 831 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 766 | 7 414 | 8 697 | 12 946 | 11 036 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 266 | 113 | 37 | 79 | 175 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 130 | 4 047 | 7 845 | 7 499 | 8 788 | 18 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 766 | 7 687 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 766 | 7 687 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 130 | 281 | 158 | 7 499 | 8 788 | 18 952 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 15 | 45 | 48 | 12 | 5 831 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 950 | 7 414 | 8 697 | 12 946 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 | 266 | 113 | 37 | 79 | 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 047 | 7 845 | 7 499 | 8 788 | 18 952 | 11 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 594 | 5 062 | 1 428 | 1 663 | 15 746 | 9 677 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 052 | 1 418 | 1 653 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 470 | 2 783 | 6 071 | 7 125 | 3 206 | 1 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 667 | 215 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 470 | 3 925 | 8 700 | 10 254 | 539 | 1 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 130 | 4 047 | 7 845 | 7 499 | 8 788 | 18 952 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 427 | 1 595 | 5 062 | 1 428 | 1 663 | 15 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 585 | 5 052 | 1 418 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 704 | 2 452 | 2 783 | 6 071 | 7 125 | 3 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 667 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 704 | 3 470 | 3 925 | 8 700 | 10 254 | 539 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 1 526 | 1 762 | 1 980 | 7 998 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 689 | 23 395 | 22 604 | 22 996 | 25 561 | 25 459 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 701 | 23 195 | 21 078 | 21 234 | 23 581 | 17 461 |
| Выручка за отчетный год | 23 395 | 22 604 | 22 996 | 25 561 | 25 459 | 27 474 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 1 526 | 1 762 | 1 980 | 7 998 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 200 | 1 526 | 1 762 | 1 980 | 7 998 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 195 | 21 078 | 21 234 | 23 581 | 17 461 | 32 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 200 | 1 526 | 1 762 | 1 980 | 7 998 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 281 | 1 526 | 1 762 | 1 935 | 8 167 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 212 | 163 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 43 | 1 381 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 281 | 1 526 | 1 762 | 1 935 | 8 167 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 595 | 81 | 212 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 43 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 1 297 | 1 498 | 1 653 | 7 917 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | 229 | 264 | 282 | 250 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | 264 | 282 | 250 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 281 | 1 297 | 1 498 | 1 653 | 7 917 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 1 297 | 1 498 | 1 653 | 7 917 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 167 | 1 297 | 1 498 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 177 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 464 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 474 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 297 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 297 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 297 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 297 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 062 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 595 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 22 478 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 474 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 631 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 739 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 593 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 369 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 930 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 281 тыс. ₽ | 7,9 млн ₽ | -6,1 млн ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 5,91 | 8,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 4,09 | 8,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,83 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 1,54 | 0,20 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 41,8 % | -55,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,6 % | 50,3 % | -62,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 122 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.