Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЧНОЙ КЛУБ СИМБИРСК", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЧНОЙ КЛУБ СИМБИРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 | 77 | 52 | 57 | 81 | 94 | 93 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 | 28 | 4 | 11 | 37 | 52 | 53 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 | 5 | 35 | 40 | 32 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 25 | 3 | 6 | 2 | 12 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 | 77 | 52 | 57 | 81 | 94 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 28 | 4 | 11 | 37 | 52 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 1 | 5 | 35 | 40 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 25 | 3 | 6 | 2 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 | 77 | 52 | 57 | 81 | 94 | 93 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 166 | 1 366 | 1 676 | 2 091 | 2 566 | 2 884 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 166 | 1 366 | 1 676 | 2 091 | 2 566 | 2 884 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 60 | 64 | 60 | 60 | 50 | 51 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 60 | 64 | 60 | 60 | 50 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 | 77 | 52 | 57 | 81 | 94 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 166 | 1 366 | 1 676 | 2 091 | 2 566 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 166 | 1 366 | 1 676 | 2 091 | 2 566 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 61 | 63 | 60 | 60 | 50 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 61 | 63 | 60 | 60 | 50 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 50 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 | 1 155 | 256 | 286 | 421 | 408 | |
| Выручка за отчетный год | 39 | 50 | 50 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 | 1 155 | 256 | 286 | 421 | 408 | 349 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 40 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 13 | 12 | 16 | 21 | 43 | 21 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 40 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 13 | 12 | 16 | 21 | 43 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -228 тыс. ₽ | -302 тыс. ₽ | -392 тыс. ₽ | -451 тыс. ₽ | -320 тыс. ₽ |
| Активы | 77 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,06 | 0,18 | 0,62 | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,06 | 0,18 | 0,62 | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,05 | 0,10 | 0,03 | 0,24 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | -14,92 | -26,48 | -29,46 | -25,57 | -26,82 | -30,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 453,2 % | -438,5 % | -529,8 % | -484,0 % | -479,8 % | -344,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 056 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.