Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ЭТАЛОН", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ЭТАЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 415 124 | 1 760 353 | 2 111 421 | 2 094 017 | 1 977 542 | 2 259 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 977 | 1 452 243 | 1 902 743 | 1 818 269 | 1 722 628 | 1 653 482 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 117 251 | 1 393 838 | 1 778 956 | 1 693 033 | 1 592 069 | 1 497 961 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 713 | 54 771 | 123 284 | 124 788 | 130 367 | 155 369 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 | 3 635 | 503 | 448 | 192 | 152 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 296 147 | 308 110 | 208 678 | 275 748 | 254 914 | 605 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 776 | 25 504 | 65 235 | 74 406 | 72 674 | 388 418 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 031 | 12 770 | 7 425 | 3 492 | 241 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 268 312 | 224 713 | 107 763 | 185 452 | 164 336 | 200 842 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 540 | 5 875 | 9 875 | 3 366 | 4 079 | 3 713 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 401 | 43 161 | 7 806 | 359 | 3 893 | 8 092 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 118 | 7 827 | 5 229 | 4 740 | 6 441 | 4 651 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 415 124 | 1 760 353 | 2 111 421 | 2 094 017 | 1 977 542 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 977 | 1 452 243 | 1 902 743 | 1 818 269 | 1 722 628 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 251 | 1 393 838 | 1 778 956 | 1 693 033 | 1 592 069 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 713 | 54 771 | 123 284 | 124 788 | 130 367 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 3 635 | 503 | 448 | 192 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 296 147 | 308 110 | 208 678 | 275 748 | 254 914 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 776 | 25 504 | 65 235 | 74 406 | 72 674 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 031 | 12 770 | 7 425 | 3 492 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 268 312 | 224 713 | 107 763 | 185 452 | 164 336 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 540 | 5 875 | 9 875 | 3 366 | 4 079 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 401 | 43 161 | 7 806 | 359 | 3 893 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 118 | 7 827 | 5 229 | 4 740 | 6 441 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 415 123 | 1 760 353 | 2 111 421 | 2 094 017 | 1 977 542 | 2 259 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 423 | 12 763 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 353 011 | 353 011 | 353 011 | 353 011 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 294 703 | 1 597 593 | 1 878 648 | 1 917 495 | 1 581 618 | 1 394 256 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 294 046 | 1 583 204 | 1 835 037 | 1 869 514 | 1 538 079 | 1 344 732 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 657 | 14 389 | 43 612 | 47 981 | 43 539 | 49 524 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 527 | 361 557 | 345 270 | 348 838 | 383 501 | 852 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 934 | 127 329 | 111 644 | 108 232 | 43 702 | 45 718 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 594 | 234 228 | 228 466 | 232 959 | 336 029 | 798 110 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 161 | 7 647 | 3 771 | 8 592 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 415 123 | 1 760 353 | 2 111 421 | 2 094 017 | 1 977 542 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 423 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 353 011 | 353 011 | 353 011 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 294 703 | 1 597 593 | 1 878 649 | 1 917 495 | 1 581 618 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 294 046 | 1 583 204 | 1 835 037 | 1 869 514 | 1 538 079 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 657 | 14 389 | 43 612 | 47 981 | 43 539 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 527 | 361 557 | 345 270 | 348 838 | 383 501 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 934 | 127 329 | 111 644 | 108 232 | 43 702 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 594 | 234 228 | 228 466 | 232 959 | 336 029 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 161 | 7 647 | 3 771 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 282 | 67 072 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 6 112 | 284 687 | 760 461 | 798 900 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 777 | 370 001 | 670 179 | 731 828 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 112 | 284 687 | 760 461 | 798 900 | 893 068 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 282 | 67 072 | 70 807 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 117 | 34 379 | 36 612 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 534 | 34 594 | 37 165 | 32 693 | 34 195 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 880 | 8 425 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 777 | 370 001 | 670 179 | 731 828 | 822 261 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 117 | 34 379 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 534 | 34 594 | 37 165 | 32 693 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 880 | 8 425 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 174 719 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 93 | 501 | 942 | 618 | 104 | 104 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 503 | 8 254 | 94 087 | 118 855 | 167 720 | 156 732 |
| Прочие доходы за отчетный год | 423 | 35 143 | 395 004 | 601 334 | 364 010 | 146 845 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 306 | 245 780 | 487 952 | 593 167 | 56 054 | 45 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 174 719 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 93 | 501 | 942 | 618 | 104 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 503 | 8 254 | 94 087 | 118 855 | 167 720 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 423 | 35 143 | 395 004 | 601 334 | 364 010 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 306 | 245 780 | 487 952 | 593 167 | 56 054 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 738 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 657 | 29 223 | 4 441 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 713 | 68 793 | 68 513 | 1 966 | 5 578 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | 4 252 | 38 848 | 15 861 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 | 4 252 | 38 848 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 657 | 17 738 | 29 223 | 4 830 | 4 441 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 713 | 68 793 | 68 513 | 1 966 | 5 578 | 24 928 |
| Прочее за отчетный год | 11 729 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 300 | 184 738 | 265 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 738 | 265 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 353 011 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 300 | 184 738 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 011 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 353 011 | 353 011 | 353 011 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 423 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 353 011 | 353 011 | 353 011 | 353 011 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 763 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 353 011 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 353 011 | 265 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 265 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 353 011 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 353 011 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 690 | 266 665 | 59 818 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 194 690 | 266 665 | 59 818 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 690 | 266 665 | 59 818 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 194 690 | 266 665 | 59 818 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 423 | 12 763 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 423 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 098 | 61 212 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 731 | 591 430 | 862 297 | 1 027 868 | 1 185 272 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 376 | 378 762 | 802 082 | 1 025 747 | 1 177 354 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 355 | 212 665 | 60 215 | 2 121 | 7 918 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 980 703 | 675 514 | 863 905 | 972 770 | 1 124 060 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 860 202 | 396 846 | 495 693 | 561 382 | 706 510 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 156 | 73 571 | 166 558 | 156 356 | 175 362 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 158 | 105 697 | 112 169 | 162 967 | 152 518 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 894 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 95 187 | 99 400 | 89 485 | 91 171 | 89 670 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 223 | 384 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 69 234 | 21 980 | 393 | 10 594 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 | 1 118 | 393 | 10 576 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 862 | 18 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 234 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 948 | 217 349 | 84 218 | 170 | 10 210 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 62 988 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 739 | 21 230 | 170 | 10 210 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 13 596 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 142 613 | 217 349 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 170 754 | 197 846 | 49 508 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 170 754 | 283 800 | 1 306 461 | 21 309 | 14 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 170 754 | 226 646 | 1 306 461 | 21 309 | 14 800 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 154 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 954 | 1 256 953 | 73 097 | 72 197 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 256 953 | 73 097 | 72 197 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 954 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 884 | 3 533 | 4 199 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 915 | 3 554 | 1 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -194,7 млн ₽ | -266,7 млн ₽ | -59,8 млн ₽ | 184,7 млн ₽ |
| Активы | 1,76 млрд ₽ | 2,11 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,60 | 0,79 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,36 | 0,54 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,1 % | -12,6 % | -2,9 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 790 дн. | 64 дн. | 41 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 259 дн. | 225 дн. | 127 дн. | 168 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.