Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРЕГАТ - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРЕГАТ - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 455 | 23 575 | 31 345 | 32 958 | 27 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 135 | 5 612 | 8 938 | 7 864 | 5 214 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 132 | 3 571 | 2 040 | 510 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 787 | 4 192 | 4 911 | 4 366 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 386 | 475 | 1 052 | 913 | 338 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 218 | 123 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 749 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 320 | 17 963 | 22 407 | 25 094 | 22 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 453 | 13 901 | 12 174 | 22 616 | 13 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 128 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 730 | 3 242 | 7 590 | 1 332 | 8 562 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 555 | 2 543 | 1 023 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 137 | 90 | 123 | 112 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 518 | 12 455 | 23 575 | 31 345 | 32 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 565 | 1 135 | 5 612 | 8 938 | 7 864 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 749 | 3 132 | 3 571 | 2 040 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 787 | 4 192 | 4 911 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 463 | 72 | 475 | 1 052 | 913 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 314 | 218 | 123 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 102 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 953 | 11 320 | 17 963 | 22 407 | 25 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 925 | 1 453 | 13 901 | 12 174 | 22 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 128 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 852 | 6 344 | 3 242 | 7 590 | 1 332 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 470 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 | 137 | 555 | 2 543 | 1 023 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 916 | 137 | 90 | 123 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 455 | 23 575 | 31 345 | 32 958 | 27 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 662 | 10 324 | 12 726 | 12 757 | 9 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 314 | 12 716 | 12 747 | 9 705 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 680 | 680 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 680 | 680 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | 12 571 | 18 619 | 20 201 | 18 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 582 | 11 282 | 166 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 | 10 989 | 7 337 | 20 201 | 17 990 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 518 | 12 455 | 23 575 | 31 345 | 32 958 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 215 | 11 662 | 10 324 | 12 726 | 12 757 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 652 | 10 314 | 12 716 | 12 747 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 194 | 680 | 680 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 194 | 680 | 680 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 | 113 | 12 571 | 18 619 | 20 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 582 | 11 282 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 | 113 | 10 989 | 7 337 | 20 201 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 165 | 1 322 | 2 310 | 18 825 | 17 884 |
| Выручка за предыдущий год | 8 455 | 1 330 | 7 610 | 67 928 | 45 780 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 290 | 8 | 5 300 | 49 103 | 27 896 |
| Выручка за отчетный год | 1 330 | 7 610 | 67 928 | 45 780 | 49 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 440 | 2 310 | 18 825 | 17 884 | 14 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 440 | 3 962 | 676 | 1 759 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 125 | 6 879 | 6 142 | 2 765 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 770 | 7 984 | 11 066 | 10 334 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 890 | 5 300 | 49 103 | 27 896 | 34 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 165 | 440 | 3 962 | 676 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 125 | 6 879 | 6 142 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 882 | 3 770 | 7 984 | 11 066 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 633 | 3 051 | 203 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 119 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 821 | 405 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 687 | 889 | 960 | 538 | 162 |
| Прочие расходы за отчетный год | 494 | 734 | 1 050 | 606 | 4 848 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 264 | 633 | 3 051 | 203 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 119 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 821 | 405 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 333 | 687 | 889 | 960 | 538 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 234 | 494 | 734 | 1 050 | 606 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 187 | 447 | 2 403 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 186 | 20 | 631 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 20 | 631 | 34 | |
| Прочее за отчетный год | 17 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 447 | 2 403 | 31 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 447 | 2 403 | 31 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 447 | 2 403 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 447 тыс. ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 100,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 87,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 596 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 100,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.