Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 209 | 360 | 467 | 479 | 479 | 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 209 | 354 | 460 | 473 | 473 | 473 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 167 | 267 | 450 | 448 | 448 | 448 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 86 | 10 | 25 | 25 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 209 | 360 | 467 | 479 | 479 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 209 | 353 | 461 | 473 | 473 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 | 267 | 450 | 448 | 448 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 86 | 10 | 25 | 25 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 209 | 360 | 467 | 479 | 479 | 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 379 | 486 | 498 | 498 | 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 375 | 480 | 490 | 490 | 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 209 | 360 | 467 | 479 | 479 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 379 | 486 | 498 | 498 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 375 | 480 | 490 | 490 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 6 | 8 | 8 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 13 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 242 | 56 | 13 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 261 | |||||
| Выручка за отчетный год | 242 | 56 | 13 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 242 | 3 | 13 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 4 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 261 | 9 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 4 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 | 9 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 11 | 3 | 4 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 11 | 3 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 15 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 | 13 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 296 | 11 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 245 | 7 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 4 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -28 тыс. ₽ | — |
| Активы | 360 тыс. ₽ | 467 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -19 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.