Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "СЕРВИС", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 471 | 22 270 | 13 714 | 19 850 | 33 012 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 363 | 276 | 2 931 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 363 | 276 | 331 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 600 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 471 | 22 270 | 13 351 | 19 574 | 30 081 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 476 | 676 | 803 | 406 | 384 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 853 | 21 334 | 10 135 | 14 204 | 19 935 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 260 | 2 413 | 4 964 | 9 762 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 311 | 10 471 | 22 270 | 13 790 | 19 850 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 363 | 276 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 363 | 276 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 311 | 10 471 | 22 270 | 13 427 | 19 574 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 214 | 476 | 676 | 803 | 406 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 066 | 9 853 | 21 334 | 10 211 | 14 204 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 142 | 260 | 2 413 | 4 964 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 471 | 22 270 | 13 714 | 19 850 | 33 012 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 128 | 5 014 | 6 446 | 10 715 | 14 684 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 118 | 5 004 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 343 | 17 256 | 7 268 | 9 135 | 18 328 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 343 | 17 256 | 6 073 | 9 135 | 18 328 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 195 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 311 | 10 471 | 22 270 | 13 790 | 19 850 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 477 | 4 128 | 5 014 | 6 501 | 10 715 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 467 | 4 118 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 834 | 6 343 | 17 256 | 7 289 | 9 135 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 834 | 6 343 | 17 256 | 6 094 | 9 135 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 195 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 436 | 16 911 | 4 620 | 7 112 | 10 226 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 483 | 17 129 | 21 321 | 30 076 | 35 260 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 | 218 | 16 701 | 22 964 | 25 034 | |
| Выручка за отчетный год | 17 129 | 21 321 | 30 000 | 35 260 | 47 620 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 911 | 21 321 | 7 027 | 10 226 | 14 188 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 650 | 4 620 | 7 027 | 10 226 | 14 188 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 261 | 16 701 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 218 | 22 973 | 25 034 | 33 432 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 468 | 3 650 | 4 620 | 7 112 | 10 226 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 968 | 13 261 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 650 | 4 678 | 6 722 | 9 834 | 14 096 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 70 | 331 | 211 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 375 | 723 | 303 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 468 | 3 650 | 4 678 | 6 777 | 9 834 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 70 | 331 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 405 | 723 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 468 | 3 650 | 4 007 | 5 987 | 10 796 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 671 | 790 | 962 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 790 | 962 | 1 254 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 650 | 4 678 | 5 932 | 8 872 | 15 350 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 650 | 4 678 | 5 932 | 8 872 | 15 350 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 468 | 3 650 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 33,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 2,14 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 2,10 | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,54 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,54 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,13 | 0,85 | 1,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,3 % | 44,7 % | 46,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,0 % | 82,8 % | 104,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 6 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.