Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ 1", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 | 69 622 | 105 657 | 66 468 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 2 789 | 2 062 | 138 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 2 789 | 2 062 | 138 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 | 66 834 | 103 595 | 66 330 | |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 189 | 5 496 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 348 | 100 | 84 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 63 716 | 97 490 | 58 082 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 206 | 49 | 320 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 375 | 360 | 7 845 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 871 | 69 622 | 105 656 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 158 | 2 789 | 2 062 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 158 | 2 789 | 2 062 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 713 | 66 834 | 103 594 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 458 | 189 | 5 496 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 572 | 348 | 100 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 966 | 63 716 | 97 490 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 206 | 49 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 533 | 2 375 | 360 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 | 16 871 | 69 622 | 105 657 | 66 468 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 48 | 76 | 1 491 | 1 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 | 66 | 1 481 | 1 514 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 | 16 823 | 69 546 | 104 166 | 64 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 508 | 11 747 | 7 961 | 5 951 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 3 315 | 57 799 | 96 205 | 58 993 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 219 | 16 871 | 69 622 | 105 657 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 48 | 76 | 1 491 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 38 | 66 | 1 481 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 198 | 16 823 | 69 546 | 104 166 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 13 508 | 11 747 | 7 961 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 698 | 3 315 | 57 799 | 96 205 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 1 774 | 3 060 | 4 610 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 750 | 4 393 | 55 551 | 90 211 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 469 | 2 619 | 52 491 | 85 601 | |
| Выручка за отчетный год | 208 | 4 393 | 55 551 | 90 211 | 7 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 774 | 3 060 | 4 610 | 2 029 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 874 | 2 002 | 3 284 | 966 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 900 | 1 058 | 1 326 | 1 063 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 | 2 619 | 52 491 | 85 601 | 5 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 874 | 2 002 | 3 284 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 242 | 900 | 1 058 | 1 326 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 34 | 43 | 1 772 | 41 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 808 | 1 946 | 1 686 | 1 109 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 327 | 1 845 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 32 | 72 | 153 | 1 661 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 34 | 43 | 1 772 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 808 | 1 946 | 1 686 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 327 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 32 | 72 | 153 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 27 | 28 | 1 415 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 7 | 15 | 357 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 15 | 357 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 27 | 28 | 1 415 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 27 | 28 | 1 415 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 27 | 28 | 1 415 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 208 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 188 тыс. ₽ | 69,6 млн ₽ | 66,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,96 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,92 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — | — |
| Финансовый рычаг | 14,67 | — | — |
| Рентабельность продаж | 6,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,11 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 156 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.