Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬЯНОВСКОБУВЬТОРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬЯНОВСКОБУВЬТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 068 | 65 281 | 59 107 | 57 870 | 56 628 | 57 505 | 56 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 302 | 55 045 | 53 248 | 53 243 | 51 294 | 50 567 | 51 876 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 302 | 55 045 | 53 248 | 53 243 | 51 294 | 50 567 | 51 876 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 766 | 10 236 | 5 859 | 4 627 | 5 334 | 6 938 | 4 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 634 | 3 523 | 3 902 | 3 585 | 3 633 | 6 063 | 3 648 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 200 | 1 300 | 365 | 1 280 | 605 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 457 | 550 | 531 | 395 | 863 | 252 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 106 | 137 | 20 | 12 | 33 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 147 | 47 068 | 65 281 | 59 107 | 57 870 | 56 628 | 57 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 418 | 22 302 | 55 045 | 53 248 | 53 243 | 51 294 | 50 567 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 418 | 22 302 | 55 045 | 53 248 | 53 243 | 51 294 | 50 567 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 729 | 24 766 | 10 236 | 5 859 | 4 627 | 5 334 | 6 939 |
| Запасы на конец предыдущего года | 782 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 704 | 3 996 | 3 523 | 3 902 | 3 585 | 3 633 | 6 063 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 613 | 6 200 | 1 300 | 365 | 1 280 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 243 | 131 | 457 | 550 | 531 | 395 | 863 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 55 | 106 | 137 | 20 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 068 | 65 281 | 59 107 | 57 870 | 56 628 | 57 505 | 56 420 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 796 | 35 751 | 40 903 | 43 576 | 47 589 | 42 944 | 39 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 622 | 2 622 | 2 622 | 2 622 | 2 622 | 2 622 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 119 | 38 271 | 40 944 | 44 957 | 40 312 | 37 288 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 | 26 406 | 14 419 | 9 480 | 2 285 | 1 907 | 1 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 420 | 26 406 | 14 419 | 9 480 | 2 285 | 1 907 | 1 907 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 852 | 3 124 | 3 785 | 4 814 | 6 754 | 12 654 | 14 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 45 | 41 | 1 185 | 3 516 | 4 529 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 852 | 3 039 | 3 740 | 4 773 | 5 569 | 9 138 | 10 065 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 147 | 47 068 | 65 281 | 59 107 | 57 870 | 56 628 | 57 506 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 859 | 44 796 | 35 751 | 40 903 | 43 576 | 47 589 | 42 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 622 | 2 622 | 2 622 | 2 622 | 2 622 | 2 622 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 164 | 33 119 | 38 271 | 40 944 | 44 957 | 40 312 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 281 | 420 | 26 406 | 14 419 | 9 480 | 2 285 | 1 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 281 | 420 | 26 406 | 14 419 | 9 480 | 2 285 | 1 907 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 007 | 1 852 | 3 124 | 3 785 | 4 814 | 6 754 | 12 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 45 | 41 | 1 185 | 3 516 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 503 | 1 852 | 3 039 | 3 740 | 4 773 | 5 569 | 9 138 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 504 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 784 | 9 552 | 13 396 | 14 567 | 10 460 | 10 079 | 5 477 |
| Выручка за предыдущий год | 26 653 | 27 101 | 31 492 | 33 160 | 31 689 | 30 718 | 33 747 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 131 | 17 549 | 18 096 | 18 593 | 21 229 | 20 639 | 28 270 |
| Выручка за отчетный год | 27 101 | 31 492 | 33 160 | 31 689 | 30 718 | 33 747 | 42 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 396 | 14 567 | 10 460 | 10 079 | 5 477 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 396 | 14 506 | 10 460 | 10 079 | 5 477 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 549 | 18 096 | 18 593 | 21 229 | 20 639 | 28 270 | 43 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 552 | 13 396 | 14 506 | 10 460 | 10 079 | 5 477 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 428 | 9 836 | 6 184 | 7 907 | 8 079 | 5 182 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 46 | 63 | 62 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 570 | 2 112 | 1 906 | 796 | 18 | 41 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 101 | 143 | 150 | 44 | 270 | 155 |
| Прочие расходы за отчетный год | 362 | 2 091 | 6 373 | 843 | 1 311 | 609 | 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 986 | 9 256 | 9 836 | 6 184 | 7 907 | 8 079 | 5 182 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 46 | 63 | 62 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 380 | 2 112 | 1 906 | 796 | 18 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 630 | 66 | 101 | 143 | 150 | 44 | 270 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 356 | 362 | 281 | 6 373 | 843 | 1 311 | 609 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 118 | 7 935 | 8 890 | 5 152 | 6 894 | 7 175 | 4 170 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 678 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 321 | 946 | 1 013 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 321 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 946 | 1 032 | 904 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 935 | 8 890 | 5 152 | 6 894 | 7 175 | 4 170 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 935 | 8 890 | 5 152 | 6 894 | 7 175 | 4 170 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 935 | 8 890 | 5 152 | 6 894 | 7 175 | 4 170 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 622 | 2 622 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 119 | 38 271 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 751 | 40 903 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 622 | 2 622 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 271 | 40 944 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 903 | 43 576 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 152 | 6 894 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 152 | 6 894 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 152 | 6 894 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 152 | 6 894 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 221 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 221 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 221 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 221 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 903 | 43 576 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 751 | 40 903 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 162 | 9 475 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 110 | 31 392 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 001 | 31 266 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 109 | 91 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 948 | 21 917 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 978 | 11 260 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 052 | 4 216 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 152 | 1 945 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 014 | 955 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 752 | 3 541 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 1 431 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 50 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 381 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 50 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 122 | 3 119 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 822 | 2 673 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 300 | 446 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 997 | 7 806 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 867 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 987 | 4 939 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 56,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.