Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНЕОКОМ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНЕОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 500 | 20 067 | 56 037 | 76 707 | 85 259 | 83 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 105 | 8 015 | 9 666 | 9 228 | 8 789 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 100 | 1 661 | 1 223 | 784 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 105 | 5 915 | 8 005 | 8 005 | 8 005 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 500 | 15 962 | 48 022 | 67 041 | 76 031 | 74 925 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 220 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 500 | 15 930 | 48 002 | 62 820 | 75 975 | 74 925 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 20 | 1 | 56 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 500 | 20 067 | 56 037 | 76 707 | 85 259 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 105 | 8 015 | 9 666 | 9 228 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 100 | 1 661 | 1 223 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 105 | 5 915 | 8 005 | 8 005 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 500 | 15 962 | 48 022 | 67 041 | 76 031 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 220 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 500 | 15 930 | 48 002 | 62 820 | 75 975 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 20 | 1 | 56 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 500 | 20 067 | 56 037 | 76 707 | 85 259 | 83 714 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 12 475 | 13 051 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 834 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 834 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 535 | 16 661 | 58 768 | 76 679 | 72 784 | 70 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 535 | 3 775 | 35 460 | 57 353 | 51 365 | 50 473 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 886 | 18 308 | 14 326 | 16 419 | 15 190 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 500 | 20 067 | 56 037 | 76 707 | 85 259 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 12 475 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 834 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 834 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 535 | 16 661 | 58 768 | 76 679 | 72 784 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 535 | 3 775 | 35 460 | 57 353 | 51 365 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 886 | 18 308 | 14 326 | 16 419 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 319 | 3 761 | 13 912 | |||
| Выручка за предыдущий год | 830 | 5 781 | 22 021 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 203 | 511 | 2 020 | 8 109 | ||
| Выручка за отчетный год | 830 | 5 781 | 22 021 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 | 3 761 | 13 912 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 319 | 3 761 | 13 912 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 203 | 511 | 2 020 | 8 109 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 319 | 3 761 | 13 912 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 789 | 3 112 | 13 674 | 617 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 749 | 508 | 327 | 158 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 974 | 4 424 | 596 | 333 | 1 093 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 7 414 | 3 954 | 737 | 244 | 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 789 | 3 112 | 13 674 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 749 | 508 | 327 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 974 | 4 424 | 596 | 333 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 7 414 | 3 954 | 737 | 244 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 697 | 2 759 | 12 447 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 92 | 353 | 1 227 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 92 | 353 | 1 227 | 51 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 697 | 2 759 | 12 447 | 566 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 697 | 2 759 | 12 447 | 566 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -45 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | 697 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 566 тыс. ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 83,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -35 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 28 тыс. ₽ | 12,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,96 | 0,82 | 0,87 | 1,04 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,96 | 0,82 | 0,82 | 1,04 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,17 | -0,05 | 0,00 | 0,15 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2 738,54 | 5,83 | 5,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -16,9 % | 1,2 % | 3,6 % | 14,6 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 9 853,6 % | 99,8 % | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 763 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.