Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМОДУЛЬ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМОДУЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 | 1 563 | 2 313 | 8 373 | 144 779 | 159 784 | 188 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 023 | 3 433 | 32 430 | 64 493 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 023 | 3 178 | 31 829 | 64 127 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 255 | 291 | 366 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 310 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 1 563 | 2 313 | 6 350 | 141 346 | 127 354 | 124 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 | 1 904 | 44 773 | 32 661 | 31 189 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 644 | 4 687 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 569 | 2 145 | 1 374 | 48 221 | 43 666 | 57 480 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 995 | 108 | 1 625 | 40 109 | 48 296 | 31 682 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 802 | 3 556 | 2 731 | 3 759 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 1 563 | 2 313 | 8 373 | 144 779 | 159 784 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 023 | 3 433 | 32 430 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 023 | 3 178 | 31 829 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 255 | 291 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 310 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 1 563 | 2 313 | 6 350 | 141 346 | 127 354 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 | 1 904 | 44 773 | 32 661 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 644 | 4 687 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 568 | 2 145 | 1 374 | 48 221 | 43 666 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 995 | 108 | 1 625 | 40 109 | 48 296 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 802 | 3 556 | 2 731 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 | 1 563 | 2 313 | 8 373 | 144 779 | 159 784 | 188 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 292 | 516 | 93 | 42 233 | 113 613 | 149 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 282 | 506 | 83 | 42 223 | 113 603 | 149 970 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 1 271 | 1 797 | 8 280 | 102 546 | 46 171 | 38 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 165 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 1 271 | 1 797 | 116 | 101 273 | 44 853 | 36 865 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 273 | 1 318 | 1 766 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 1 563 | 2 313 | 8 373 | 144 779 | 159 784 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 292 | 516 | 93 | 42 233 | 113 613 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 282 | 506 | 83 | 42 223 | 113 603 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 1 271 | 1 797 | 8 280 | 102 546 | 46 171 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 165 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 1 271 | 1 797 | 116 | 101 273 | 44 853 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 273 | 1 318 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 102 | 3 305 | 991 | 106 260 | 154 240 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 549 | 6 959 | 1 657 | 340 893 | 401 823 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 1 447 | 3 654 | 666 | 234 633 | 247 583 | |
| Выручка за отчетный год | 3 | 4 549 | 6 959 | 1 657 | 340 893 | 401 823 | 405 705 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 102 | 3 305 | 991 | 106 260 | 154 240 | 142 250 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 383 | 339 | 58 239 | 97 990 | 79 799 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 719 | 2 966 | 1 599 | 48 021 | 56 250 | 62 451 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 1 447 | 3 654 | 666 | 234 633 | 247 583 | 263 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 383 | 339 | 58 239 | 97 990 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 719 | 2 966 | 1 599 | 48 021 | 56 250 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 377 | 315 | 52 910 | 89 559 | 77 115 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 8 | 975 | 523 | 1 836 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 673 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 204 | 116 | 3 720 | 7 600 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 6 | 35 | 26 | 1 747 | 12 674 | 12 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 377 | 315 | 52 910 | 89 559 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 8 | 975 | 523 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 673 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 204 | 116 | 3 720 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 6 | 35 | 26 | 1 747 | 12 674 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 | 224 | 42 140 | 71 380 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 63 | 11 024 | 18 216 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 255 | 36 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 18 | 1 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 63 | 11 024 | 18 216 | 15 841 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 255 | 36 | 76 | ||||
| Прочее за отчетный год | 18 | 28 | 1 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 282 | 224 | 42 140 | 71 380 | 61 350 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 | 224 | 42 140 | 71 380 | 61 350 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 282 | 224 | 42 140 | 71 380 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 223 | 113 603 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 233 | 113 613 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 603 | 149 970 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 613 | 149 980 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 380 | 61 350 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 71 380 | 61 350 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 380 | 61 350 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 71 380 | 61 350 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 983 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 983 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 983 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 24 983 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 | 113 613 | 149 980 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 515 | 42 233 | 113 613 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 698 | 41 808 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 369 458 | 392 249 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 368 041 | 390 284 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 417 | 1 965 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 336 760 | 350 441 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 243 517 | 229 412 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 721 | 100 464 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 766 | 15 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 756 | 5 065 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 415 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 511 | 37 102 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 511 | 37 102 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 735 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 735 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 282 тыс. ₽ | -423 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 043 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.