Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЭФФЛЕР РУС", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЭФФЛЕР РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 698 955 | 1 604 303 | 1 325 949 | 1 283 832 | 1 273 399 | 1 272 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 407 953 | 1 056 417 | 932 182 | 887 746 | 773 455 | 752 837 |
| Основные средства на конец отчетного года | 397 032 | 975 961 | 915 391 | 876 173 | 767 073 | 751 467 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 921 | 80 457 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 791 | 11 573 | 6 382 | 1 370 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 291 002 | 547 886 | 393 767 | 396 086 | 499 944 | 519 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 191 499 | 167 024 | 149 151 | 160 690 | 254 477 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 894 | 42 151 | 9 850 | 10 731 | 11 079 | 10 976 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 155 | 231 389 | 189 935 | 169 623 | 293 454 | 232 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 164 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 682 | 58 586 | 21 556 | 64 860 | 32 953 | 19 078 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 262 | 24 261 | 5 402 | 1 721 | 1 768 | 2 094 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 697 973 | 1 604 303 | 1 325 949 | 1 288 605 | 1 273 399 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 407 953 | 1 078 434 | 932 182 | 887 940 | 810 344 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 397 032 | 975 960 | 915 391 | 876 173 | 767 073 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 921 | 80 457 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 017 | 16 791 | 11 767 | 43 271 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 290 020 | 525 869 | 393 767 | 400 665 | 463 055 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 191 499 | 167 024 | 149 151 | 160 690 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 894 | 42 151 | 9 850 | 10 731 | 11 079 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 135 | 231 389 | 189 935 | 174 396 | 256 565 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 164 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 682 | 58 586 | 21 556 | 64 860 | 32 953 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 300 | 2 244 | 5 402 | 1 527 | 1 768 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 698 955 | 1 604 303 | 1 325 949 | 1 283 832 | 1 273 399 | 1 272 334 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 555 723 | 239 815 | 689 182 | 847 528 | 725 865 | 566 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 909 000 | 1 243 000 | 1 243 000 | 1 243 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 | 198 | 302 | 240 | 60 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 63 | 198 | 302 | 240 | 60 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 168 | 1 364 291 | 636 465 | 436 064 | 547 474 | 705 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 050 000 | 409 255 | 259 000 | 313 000 | 368 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 204 | 282 100 | 205 568 | 155 160 | 219 539 | 320 920 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 71 | 8 346 | 12 211 | 11 762 | 4 953 | 6 639 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 893 | 23 845 | 9 431 | 10 142 | 9 982 | 9 834 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 697 973 | 1 604 303 | 1 325 949 | 1 288 605 | 1 273 399 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 553 761 | 239 815 | 689 182 | 847 528 | 725 865 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 909 000 | 1 243 000 | 1 243 000 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 198 | 302 | 240 | 60 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 63 | 198 | 302 | 240 | 60 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 149 | 1 364 290 | 636 465 | 440 837 | 547 474 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 050 000 | 409 255 | 259 000 | 313 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 184 | 282 100 | 205 568 | 159 933 | 219 539 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 8 346 | 12 211 | 11 762 | 4 953 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 893 | 23 844 | 9 431 | 10 142 | 9 982 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 462 | 66 784 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 177 117 | 807 191 | 822 221 | 1 112 107 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 211 590 | 825 292 | 806 759 | 1 045 323 | ||
| Выручка за отчетный год | 177 117 | 807 191 | 822 221 | 1 112 107 | 1 204 885 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 462 | 66 784 | 21 081 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 612 | 8 744 | 9 250 | 14 586 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 106 233 | 264 942 | 184 579 | 167 117 | 146 484 | 130 997 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 590 | 825 292 | 806 759 | 1 045 323 | 1 183 804 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 612 | 8 744 | 9 250 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 94 449 | 264 942 | 184 579 | 167 117 | 146 484 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 447 | 872 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 504 | 36 947 | 177 803 | 25 287 | 27 836 | 27 847 |
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 63 479 | 51 834 | 30 296 | 24 126 | 97 445 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 892 | 111 336 | 42 811 | 20 326 | 29 183 | 104 080 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 447 | 872 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 504 | 36 947 | 177 803 | 25 287 | 27 836 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 63 479 | 51 834 | 30 296 | 24 126 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 887 | 111 336 | 42 811 | 20 326 | 29 183 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 63 | 104 | 62 | 180 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 529 | 69 535 | 80 457 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 248 | 2 091 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 268 | 6 248 | 1 124 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 63 | 134 | 62 | 180 | 60 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 921 | 69 535 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 909 000 | 1 243 000 | 1 243 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 553 761 | 239 815 | 689 182 | 847 528 | 725 865 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 909 000 | 1 243 000 | 1 243 000 | 1 243 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 555 723 | 239 815 | 689 182 | 847 528 | 725 865 | 566 941 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 655 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 655 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 277 | 313 946 | 459 633 | 175 654 | 121 663 | 158 924 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 99 277 | 313 946 | 459 633 | 175 654 | 121 663 | 158 924 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 277 | 313 946 | 459 633 | 175 654 | 121 663 | 158 924 |
| Убыток (ИТОГО) | 99 277 | 313 946 | 459 633 | 175 654 | 121 663 | 158 924 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 909 000 | 334 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 555 723 | 239 815 | 689 182 | 847 528 | 725 865 | 566 941 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 553 761 | 239 815 | 689 182 | 847 528 | 725 865 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 114 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | 47 195 | 856 357 | 850 173 | 1 062 582 | 1 235 408 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 529 | 792 742 | 839 720 | 1 062 582 | 1 229 757 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | 2 666 | 63 615 | 10 453 | 5 651 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 133 925 | 951 171 | 1 050 178 | 921 075 | 1 094 492 | 1 230 294 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 556 | 731 511 | 742 836 | 749 777 | 893 709 | 1 027 250 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 895 | 74 345 | 115 087 | 119 005 | 119 712 | 107 821 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 504 | 36 947 | 177 547 | 25 543 | 27 836 | 27 847 |
| Прочие платежи за отчетный год | 63 970 | 108 368 | 14 708 | 26 750 | 53 235 | 67 376 |
| Поступления – всего за отчетный год | 447 | 304 872 | 1 017 | 13 089 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 017 | 13 089 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 304 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 447 | 872 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 504 907 | 429 017 | 123 110 | 68 820 | 55 318 | 86 200 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 340 907 | 289 017 | 123 110 | 68 820 | 53 090 | 86 200 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 164 000 | 140 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 228 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 655 000 | 1 050 000 | 281 019 | 184 000 | 54 000 | 55 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 836 000 | 1 050 000 | 379 019 | 336 000 | 215 000 | 100 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 181 000 | 1 050 000 | 283 000 | 336 000 | 215 000 | 100 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 655 000 | 83 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 019 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 000 | 98 000 | 152 000 | 161 000 | 45 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 181 000 | 98 000 | 152 000 | 161 000 | 45 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 685 | 21 879 | 44 278 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 025 | 304 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -101,2 млн ₽ | -313,9 млн ₽ |
| Активы | 699,0 млн ₽ | 1,60 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,26 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,5 % | -19,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 330 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.