Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 60 | 544 | 805 | 1 036 | 916 | 434 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 61 | 544 | 805 | 1 036 | 916 | 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 9 | 8 | 48 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 491 | 679 | 813 | 536 | 380 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 45 | 126 | 223 | 380 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 60 | 544 | 805 | 1 036 | 916 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 60 | 544 | 805 | 1 036 | 916 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 8 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 491 | 679 | 813 | 536 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 45 | 126 | 223 | 380 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 60 | 544 | 805 | 1 036 | 916 | 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 49 | 72 | 148 | 273 | 372 | 325 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 472 | 657 | 764 | 544 | 109 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 654 | 761 | 541 | 106 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 467 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 60 | 544 | 805 | 1 036 | 916 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 49 | 72 | 148 | 273 | 372 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 472 | 657 | 764 | 544 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 654 | 761 | 541 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 467 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 35 | 168 | 151 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 534 | 1 525 | 2 690 | 3 194 | 2 602 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 479 | 1 490 | 2 811 | 3 026 | 2 451 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 534 | 1 525 | 2 690 | 3 194 | 2 602 | 506 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 35 | 168 | 151 | 65 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 | 35 | 168 | 151 | 65 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 479 | 1 490 | 2 811 | 3 026 | 2 451 | 441 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 35 | 168 | 151 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 29 | 95 | 155 | 136 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 226 | 46 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 6 | 10 | 13 | 15 | 130 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 29 | 95 | 155 | 136 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 226 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 6 | 10 | 13 | 15 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 23 | 76 | 124 | 99 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 6 | 19 | 31 | 37 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 6 | 19 | 31 | 37 | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 23 | 76 | 124 | 99 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 23 | 76 | 124 | 99 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | -45 тыс. ₽ |
| Активы | 60 тыс. ₽ | 544 тыс. ₽ | 805 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 916 тыс. ₽ | 434 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 49 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,55 | 1,15 | 1,23 | 1,36 | 1,68 | 3,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,73 | 1,14 | 1,23 | 1,36 | 1,68 | 3,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,73 | 0,10 | 0,19 | 0,29 | 0,70 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,13 | 0,18 | 0,26 | 0,41 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 6,56 | 4,44 | 2,79 | 1,46 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,0 % | 4,2 % | 9,4 % | 12,0 % | 10,8 % | -10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,6 % | 31,9 % | 51,4 % | 45,4 % | 26,6 % | -13,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | — | — | — | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.