Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЛЕСНОЕ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЛЕСНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 823 | 2 184 | 2 128 | 2 574 | 1 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 304 | 1 028 | 937 | 847 | 756 |
| Основные средства на конец отчетного года | 304 | 1 028 | 937 | 847 | 756 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 519 | 1 156 | 1 191 | 1 727 | 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 | 109 | 109 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 302 | 409 | 700 | 1 580 | 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 638 | 382 | 147 | 251 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 329 | 675 | 2 184 | 2 128 | 2 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 319 | 304 | 1 028 | 937 | 847 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 319 | 304 | 1 028 | 937 | 847 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 370 | 1 156 | 1 191 | 1 727 |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 | 109 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 | 409 | 700 | 1 580 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 77 | 638 | 382 | 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 823 | 2 184 | 2 128 | 2 574 | 1 607 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 340 | 475 | 2 550 | 1 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 54 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 198 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 198 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 813 | 1 844 | 455 | 24 | 21 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 325 | 1 198 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 488 | 646 | 455 | 24 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 329 | 675 | 2 184 | 2 128 | 2 574 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 340 | 475 | 2 550 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 59 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 198 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 198 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 336 | 765 | 1 844 | 455 | 24 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 325 | 325 | 1 198 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 440 | 646 | 455 | 24 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 660 | 306 | 368 | 510 | |
| Выручка за предыдущий год | 746 | 1 007 | 510 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 660 | 440 | 639 | ||
| Выручка за отчетный год | 636 | 746 | 1 007 | 510 | 614 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 636 | 368 | 510 | 588 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 | 368 | 510 | 588 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 467 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 98 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 440 | 639 | 26 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 306 | 368 | 510 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 22 | 302 | 385 | 554 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 54 | 66 | 125 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 252 | 302 | 385 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 66 | 125 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 230 | 280 | 344 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 22 | 41 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 22 | 41 | 32 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 230 | 280 | 344 | 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 230 | 280 | 344 | 522 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 746 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 230 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 344 тыс. ₽ | 522 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 340 тыс. ₽ | 475 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 2,62 | 71,96 | 40,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 2,38 | 71,96 | 40,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,84 | 6,13 | 11,95 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,22 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 5,42 | 3,48 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | 41,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 30,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 13,2 % | 13,4 % | 32,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,6 % | 58,9 % | 13,5 % | 32,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 200 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 62 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 40,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.