Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТРУКТИВ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТРУКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 307 | 10 058 | 12 718 | 45 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 163 | 21 622 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 163 | 6 119 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 503 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 307 | 10 058 | 11 555 | 23 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 022 | 4 036 | 159 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 139 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 278 | 2 844 | 7 208 | 21 449 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 53 | 32 | 1 985 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 139 | 139 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 621 | 2 307 | 10 088 | 9 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 523 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 412 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 621 | 2 307 | 10 088 | 2 852 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 7 022 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 | 2 278 | 2 874 | 2 794 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 315 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 25 | 53 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 139 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 307 | 10 058 | 12 718 | 45 215 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 | 134 | 1 643 | 19 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 | 119 | 1 628 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 217 | 9 924 | 11 075 | 25 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 993 | 4 875 | 5 017 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 217 | 5 931 | 4 200 | 20 609 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 000 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 621 | 2 307 | 10 088 | 9 375 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 | 90 | 183 | 3 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 | 75 | 168 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 548 | 2 217 | 9 905 | 6 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 3 993 | 4 875 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 544 | 2 217 | 5 912 | 1 380 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 286 | 11 177 | 2 564 | 2 538 |
| Выручка за предыдущий год | 1 449 | 11 177 | 6 232 | 8 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 | 3 668 | 6 240 | |
| Выручка за отчетный год | 9 994 | 6 232 | 8 778 | 30 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 994 | 2 564 | 8 112 | 6 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 118 | 209 | 2 538 | 6 224 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 196 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 876 | 2 355 | 5 378 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 668 | 666 | 23 840 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | 1 253 | 387 | 2 538 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 230 | 9 924 | 2 177 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 100 | 2 157 | 4 311 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 5 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 109 | 386 | 1 919 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 1 231 | 278 | 2 157 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 16 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 38 | 109 | 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 1 231 | 257 | 1 725 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 432 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 432 | 1 680 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 100 | 1 725 | 6 469 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 100 | 1 725 | 6 469 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 | 1 231 | 257 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 45,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.