Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСПЕЦСТРОЙ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 194 766 | 816 576 | 1 014 197 | 635 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 752 | 95 923 | 39 424 | 30 030 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 111 752 | 94 228 | 37 729 | 28 335 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 695 | 1 696 | 1 695 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 83 014 | 720 653 | 974 773 | 605 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 850 | 417 938 | 506 245 | 325 538 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 731 | 50 963 | 17 095 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 226 | 222 541 | 310 341 | 177 837 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 137 | 98 374 | 57 894 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 14 938 | 16 306 | 7 679 | 25 822 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 171 | 1 520 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 133 | 730 500 | 816 417 | 1 014 198 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 58 687 | 95 764 | 39 425 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 56 992 | 94 068 | 37 729 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 695 | 1 695 | 1 696 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 038 | 671 813 | 720 653 | 974 773 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 351 | 493 706 | 417 938 | 506 245 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 504 | 6 731 | 50 963 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 674 | 109 806 | 222 541 | 310 341 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 93 | 57 137 | 98 374 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 59 704 | 16 306 | 7 679 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 171 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 194 766 | 816 576 | 1 014 198 | 635 736 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 101 | 7 710 | 20 582 | 115 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 80 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 700 | 20 572 | 35 318 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 893 | 642 145 | 69 414 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 149 893 | 633 733 | 59 320 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 737 | 1 419 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 675 | 8 676 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 665 | 658 973 | 351 471 | 451 004 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 666 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 244 | 362 465 | 148 695 | 333 927 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 296 508 | 202 776 | 117 077 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 163 755 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 133 | 730 500 | 816 416 | 1 014 198 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 7 534 | 20 582 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 524 | 20 572 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 432 | 149 893 | 642 145 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 149 893 | 633 733 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 432 | 737 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 675 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 114 | 734 197 | 658 989 | 351 471 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 058 | 251 676 | 362 481 | 148 695 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 482 521 | 296 508 | 202 776 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 30 419 | 37 651 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 263 | 645 824 | 798 666 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 229 | 158 | 615 405 | 761 015 | |
| Выручка за отчетный год | 73 553 | 645 825 | 798 666 | 885 989 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 401 | 30 420 | 37 651 | 82 150 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 401 | 20 079 | 20 795 | 56 412 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 341 | 16 856 | 25 738 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 152 | 615 405 | 761 015 | 803 839 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 20 078 | 20 795 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 349 | 10 341 | 16 856 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 14 711 | 17 498 | 18 509 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 138 | 176 | 812 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 022 | 9 897 | 39 391 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 8 127 | 26 738 | 25 694 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 297 | 8 611 | 20 314 | 25 018 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 14 534 | 17 498 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 138 | 176 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 022 | 9 897 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 202 | 7 973 | 26 738 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 2 671 | 8 633 | 20 314 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 11 662 | 13 048 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 3 304 | 3 511 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 432 | 432 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 422 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 153 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 3 304 | 3 713 | 3 281 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 70 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 195 | 35 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 432 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 11 839 | 13 048 | 14 747 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 11 839 | 13 048 | 14 747 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 662 | 13 048 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 223 358 | 232 395 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 304 042 | 223 358 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 83 тыс. ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 194,8 млн ₽ | 635,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,43 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,38 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,08 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 1 927,38 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 82,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 44 дн. | 148 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.