Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ-СИЛИКАТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ-СИЛИКАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 327 | 19 338 | 22 276 | 38 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 735 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 735 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 592 | 19 338 | 22 276 | 38 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 345 | 35 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 447 | 19 016 | 21 868 | 35 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 285 | 63 | 2 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 920 | 23 327 | 19 338 | 22 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 735 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 735 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 920 | 20 592 | 19 338 | 22 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 345 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 739 | 20 447 | 19 016 | 21 868 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 181 | 145 | 285 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 327 | 19 338 | 22 276 | 38 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 553 | 1 828 | 1 801 | 1 994 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 773 | 17 510 | 20 475 | 36 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 695 | 17 510 | 20 475 | 36 011 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 920 | 23 327 | 19 338 | 22 276 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 616 | 1 554 | 1 828 | 1 801 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 304 | 21 773 | 17 510 | 20 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 614 | 78 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 690 | 21 695 | 17 510 | 20 475 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 343 | 1 507 | 96 | 662 |
| Выручка за предыдущий год | 70 867 | 43 871 | 25 310 | 51 670 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 524 | 42 364 | 25 214 | 51 008 |
| Выручка за отчетный год | 43 871 | 25 310 | 51 670 | 45 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 507 | 96 | 662 | 1 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 507 | 96 | 662 | 1 472 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 364 | 25 214 | 51 008 | 44 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 343 | 1 507 | 96 | 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 491 | 343 | 535 | 1 438 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 756 | 3 000 | 870 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 772 | 2 753 | 127 | 904 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 066 | 1 491 | 343 | 535 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 242 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 801 | 4 756 | 3 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 836 | 4 772 | 2 753 | 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 853 | 1 193 | 274 | 428 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 298 | 69 | 107 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 298 | 69 | 107 | 288 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 193 | 274 | 428 | 1 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 193 | 274 | 428 | 1 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 274 тыс. ₽ | 428 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 23,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 38,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,10 | 1,09 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,10 | 1,07 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 14,02 | 9,58 | 11,37 | 18,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 1,4 % | 1,9 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,8 % | 15,0 % | 23,8 % | 57,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.