Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 426 | 13 288 | 52 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 050 | 3 056 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 050 | 3 023 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 426 | 10 238 | 49 727 |
| Запасы на конец отчетного года | 266 | 527 | 32 794 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 541 | 7 613 | 16 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 619 | 2 098 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 | 5 426 | 13 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 050 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 050 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 5 426 | 10 238 |
| Запасы на конец предыдущего года | 266 | 527 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 2 541 | 7 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 2 619 | 2 098 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 426 | 13 288 | 52 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 | 313 | 1 491 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 222 | 12 975 | 51 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 222 | 12 975 | 51 292 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 | 5 426 | 13 288 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | 204 | 313 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 5 222 | 12 975 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 5 222 | 12 975 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 222 | 346 |
| Выручка за предыдущий год | 750 | 13 801 | 37 959 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 693 | 13 579 | 37 613 |
| Выручка за отчетный год | 13 801 | 37 959 | 5 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 346 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 222 | 346 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 579 | 37 613 | 5 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | 222 | 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 189 | 156 | 121 |
| Прочие доходы за отчетный год | 662 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 190 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 189 | 156 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 33 | 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 151 | 109 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 38 | 47 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 47 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 | 109 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 109 | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 151 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 52,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 204 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,79 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,75 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,16 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 25,60 | 41,45 | 34,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 0,8 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,0 % | 34,8 % | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 5 дн. | 2 097 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.