Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ "СТЕЛЛА", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ "СТЕЛЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 176 | 749 | 887 | 3 317 | 1 151 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 175 | 749 | 887 | 3 317 | 1 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 460 | 3 196 | 326 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 043 | 749 | 427 | 121 | 825 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 386 | 1 176 | 749 | 427 | 3 317 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 386 | 1 176 | 749 | 427 | 3 317 |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 | 131 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 3 196 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 254 | 1 044 | 749 | 427 | 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 176 | 749 | 887 | 3 317 | 1 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 994 | 362 | 148 | 3 209 | 1 057 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 362 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 | 386 | 739 | 108 | 94 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 182 | 386 | 739 | 108 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 386 | 1 176 | 748 | 427 | 3 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 281 | 994 | 362 | 153 | 3 209 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 994 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 | 182 | 386 | 274 | 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 182 | 386 | 274 | 108 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | 746 | 496 | 214 | 100 |
| Выручка за предыдущий год | 2 166 | 2 570 | 7 295 | 3 410 | 1 939 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 875 | 1 824 | 6 799 | 3 196 | 1 839 |
| Выручка за отчетный год | 2 570 | 7 283 | 3 235 | 1 939 | 3 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 746 | 496 | 100 | 338 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 746 | 496 | 100 | 338 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 824 | 6 787 | 3 286 | 1 839 | 3 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 291 | 746 | 496 | 214 | 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 714 | 362 | 58 | 113 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 134 | 61 | 42 | 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 269 | 714 | 496 | 153 | 58 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 32 | 61 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | 714 | 362 | 153 | 58 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 714 | 362 | 58 | 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 714 | 362 | 58 | 113 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 714 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 714 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ | -214 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 749 тыс. ₽ | 887 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 994 тыс. ₽ | — | 148 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,46 | 1,94 | 1,20 | 30,71 | 12,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,74 | 1,94 | 1,20 | 30,71 | 12,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,73 | 1,94 | 0,58 | 1,12 | 8,78 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | — | 0,17 | 0,97 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | — | 4,99 | 0,03 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,7 % | 48,3 % | -24,1 % | 1,7 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,8 % | — | -144,6 % | 1,8 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.