Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-РЕНТ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-РЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 679 | 6 730 | 12 841 | 11 744 | 70 944 | 69 660 | 59 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 288 | 6 521 | 12 400 | 11 425 | 19 825 | 18 675 | 17 413 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 288 | 6 521 | 12 400 | 11 425 | 10 819 | 18 675 | 17 413 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 006 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 391 | 209 | 441 | 319 | 51 119 | 50 985 | 41 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 11 | 12 | 19 | 13 | 65 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 292 | 146 | 204 | 229 | 51 014 | 50 676 | 41 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 250 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 52 | 223 | 78 | 86 | 46 | 682 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 679 | 6 730 | 12 841 | 11 744 | 70 944 | 69 660 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 288 | 6 521 | 12 400 | 11 425 | 19 825 | 18 675 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 288 | 6 521 | 12 400 | 11 425 | 10 819 | 18 675 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 006 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 391 | 209 | 441 | 319 | 51 119 | 50 985 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 12 | 19 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 292 | 146 | 207 | 229 | 51 014 | 50 926 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 52 | 223 | 78 | 86 | 46 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 679 | 6 730 | 12 841 | 11 744 | 70 944 | 69 660 | 59 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 681 | 1 795 | 1 486 | 1 907 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 476 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 998 | 4 935 | 11 355 | 9 837 | 72 433 | 71 769 | 60 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | 1 104 | 420 | 11 | 2 857 | 2 199 | 640 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 967 | 3 831 | 10 935 | 9 826 | 69 576 | 69 570 | 59 703 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 679 | 6 730 | 12 841 | 11 744 | 70 944 | 69 660 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 681 | 1 782 | 1 486 | 1 907 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 772 | 1 897 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 998 | 4 948 | 11 355 | 9 837 | 72 433 | 71 769 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 1 104 | 420 | 11 | 2 857 | 2 199 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 967 | 3 844 | 10 935 | 9 826 | 69 576 | 69 570 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 693 | 2 554 | 3 540 | 3 711 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 263 | 2 554 | 2 436 | 3 540 | 3 711 | 4 184 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 570 | 2 616 | 4 234 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 263 | 2 554 | 2 436 | 3 540 | 3 711 | 4 184 | 4 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 | 2 436 | 659 | 3 711 | 4 184 | 1 201 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 270 | 659 | 1 201 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 616 | 8 174 | 4 234 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 570 | 2 284 | 2 881 | 3 351 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 693 | 270 | 659 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 284 | 2 881 | 8 174 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 560 | 165 | 482 | 954 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 69 | 51 | 10 | 66 | 215 | 163 |
| Прочие доходы за отчетный год | 269 | 6 | 126 | 100 | 7 706 | 150 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 290 | 42 | 191 | 267 | 6 573 | 355 | 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 671 | 152 | 482 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 69 | 51 | 10 | 66 | 215 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 269 | 6 | 126 | 100 | 7 706 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 290 | 55 | 191 | 267 | 6 573 | 355 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 671 | 152 | 421 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 671 | 165 | 421 | 954 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 671 | 165 | 421 | 954 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 | 421 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 897 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 907 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 396 | 620 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 396 | 620 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 396 | 620 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 396 | 620 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 907 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 087 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 990 | 4 495 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 421 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 899 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 | 74 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 802 | 3 408 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 883 | 1 911 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 998 | 704 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 921 | 793 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 040 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 700 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 700 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 660 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 660 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 780 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 330 | 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 330 | 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 550 | 1 727 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 477 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 550 | 250 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 165 тыс. ₽ | 421 тыс. ₽ | 954 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 59,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,16 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 2,75 | 5,16 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 3,6 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,2 % | 22,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.