Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКУМЕНТ СЕРВИС", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКУМЕНТ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 148 | 2 327 | 1 423 | 2 562 | 2 127 | 1 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 993 | 1 575 | 1 156 | 1 474 | 588 | 421 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 993 | 1 575 | 1 156 | 1 474 | 588 | 421 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 | 752 | 267 | 1 088 | 1 539 | 1 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 181 | 33 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 218 | 193 | 791 | 931 | 715 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 534 | 74 | 116 | 575 | 479 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 301 | 2 148 | 2 327 | 1 423 | 2 562 | 2 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 993 | 1 575 | 1 156 | 1 474 | 588 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 993 | 1 575 | 1 156 | 1 474 | 588 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 301 | 155 | 752 | 267 | 1 088 | 1 539 |
| Запасы на конец предыдущего года | 280 | 1 | 181 | 33 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 84 | 218 | 193 | 791 | 931 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 70 | 534 | 74 | 116 | 575 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 148 | 2 327 | 1 423 | 2 562 | 2 127 | 1 614 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 329 | 1 258 | 805 | 71 | 195 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 319 | 1 248 | 795 | 61 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 819 | 1 069 | 618 | 2 491 | 2 415 | 1 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 402 | 622 | 344 | 465 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 417 | 447 | 274 | 2 026 | 2 415 | 1 419 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 301 | 2 148 | 2 327 | 1 423 | 2 562 | 2 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 329 | 1 258 | 805 | 71 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 319 | 1 248 | 795 | 61 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 423 | 1 819 | 1 069 | 618 | 2 491 | 2 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 402 | 622 | 344 | 465 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 423 | 417 | 447 | 274 | 2 026 | 2 415 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 558 | 1 769 | 1 470 | 1 527 | 306 | |
| Выручка за предыдущий год | 138 | 2 562 | 5 846 | 9 524 | 8 825 | 11 146 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 250 | 2 004 | 4 077 | 8 054 | 7 298 | 10 840 |
| Выручка за отчетный год | 2 562 | 5 846 | 9 524 | 8 825 | 11 146 | 17 487 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 558 | 1 769 | 1 470 | 1 527 | 2 280 | 2 814 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 558 | 1 055 | 503 | 303 | 2 814 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 714 | 967 | 2 049 | 1 977 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 004 | 4 077 | 8 054 | 7 298 | 8 866 | 14 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 558 | 1 055 | 503 | 306 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 714 | 967 | 2 049 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 477 | 987 | 346 | 2 621 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 68 | 157 | 128 | 553 | 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 477 | 987 | 346 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 81 | 68 | 157 | 128 | 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 451 | 929 | 236 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 26 | 110 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 306 | |||||
| Прочее за отчетный год | 26 | 58 | 84 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 451 | 929 | 236 | 2 315 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 451 | 929 | 236 | 2 315 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 451 | 929 | 236 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 195 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,28 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 143,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 187,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.