Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАТОР", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 230 | 13 120 | 13 300 | 15 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 073 | 905 | 813 | 1 879 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 073 | 905 | 813 | 1 879 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 157 | 12 215 | 12 487 | 13 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 | 492 | 1 306 | 1 280 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 469 | 11 153 | 11 045 | 11 974 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 560 | 570 | 136 | 263 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 230 | 13 120 | 13 300 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 073 | 905 | 813 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 073 | 905 | 813 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 157 | 12 215 | 12 487 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 | 492 | 1 306 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 469 | 11 153 | 11 045 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 560 | 570 | 136 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 230 | 13 120 | 13 300 | 15 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 948 | 9 492 | 8 408 | 10 453 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 900 | 1 900 | 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 900 | 1 900 | 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 382 | 1 728 | 4 492 | 4 943 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 382 | 1 728 | 4 492 | 4 943 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 230 | 13 120 | 13 300 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 948 | 9 492 | 8 408 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 900 | 1 900 | 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 900 | 1 900 | 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 382 | 1 728 | 4 492 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 382 | 1 728 | 4 492 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 730 | 6 698 | 618 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 340 | 34 840 | 37 764 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 610 | 28 142 | 37 146 | |
| Выручка за отчетный год | 43 046 | 34 840 | 37 764 | 53 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 436 | 6 698 | 618 | 3 263 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 436 | 6 698 | 618 | 3 263 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 610 | 28 142 | 37 146 | 50 577 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 730 | 6 698 | 618 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 161 | 6 484 | 2 583 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 15 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 275 | 241 | 1 321 | 695 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 455 | 6 484 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 275 | 241 | 1 321 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 161 | 5 544 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 294 | 940 | 381 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 940 | 381 | 538 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 161 | 5 544 | 2 045 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 161 | 5 544 | 2 045 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,0 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 53,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,1 % | +8,4 % | +42,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,90 | 7,07 | 2,78 | 2,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,81 | 6,78 | 2,49 | 2,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,33 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,72 | 0,63 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 0,38 | 0,58 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | 19,6 % | 19,2 % | 1,6 % | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | 19,0 % | 15,9 % | -2,9 % | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,4 % | 42,3 % | -8,2 % | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 164,9 % | 58,4 % | -12,9 % | 19,6 % |
| Оборачиваемость активов | 4,66 | 2,66 | 2,84 | 3,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 117 дн. | 107 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 6 дн. | 13 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.