Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМАРКЕТ-СИМБИРСК", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМАРКЕТ-СИМБИРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 783 | 27 390 | 80 672 | 202 402 | 178 303 | 217 839 | 648 262 | 806 925 | 813 129 | 1 262 639 | 1 078 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 943 | 2 343 | 1 660 | 12 259 | 11 305 | 8 947 | 13 075 | 18 323 | 18 482 | 32 759 | 30 891 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 943 | 2 343 | 1 660 | 11 558 | 10 604 | 8 947 | 13 075 | 18 323 | 14 733 | 28 261 | 26 393 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 701 | 701 | 3 749 | 4 498 | 4 498 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 840 | 25 047 | 79 012 | 190 143 | 166 998 | 208 892 | 635 187 | 788 602 | 794 647 | 1 229 880 | 1 047 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 647 | 2 129 | 14 082 | 49 286 | 22 750 | 36 239 | 137 539 | 265 498 | 147 341 | 306 184 | 155 566 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 50 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 536 | 20 980 | 56 387 | 124 356 | 134 067 | 141 187 | 325 540 | 386 764 | 255 745 | 357 013 | 291 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 962 | 1 243 | 7 848 | 15 137 | 6 485 | 27 762 | 172 108 | 136 290 | 391 514 | 566 627 | 600 591 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 695 | 695 | 695 | 1 364 | 695 | 695 | 46 | 56 | 60 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 984 | 17 778 | 26 069 | 80 672 | 202 402 | 178 303 | 581 729 | 648 940 | 806 925 | 813 129 | 1 262 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 650 | 2 943 | 2 343 | 1 660 | 12 259 | 11 305 | 16 528 | 13 753 | 18 323 | 18 482 | 32 759 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 650 | 2 943 | 2 343 | 1 660 | 11 558 | 10 604 | 16 528 | 13 753 | 18 323 | 14 733 | 28 261 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 701 | 701 | 3 749 | 4 498 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 333 | 14 835 | 23 726 | 79 012 | 190 143 | 166 998 | 565 201 | 635 187 | 788 602 | 794 647 | 1 229 880 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 647 | 2 129 | 14 082 | 49 286 | 22 750 | 42 071 | 137 539 | 265 498 | 147 341 | 306 184 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 062 | 8 531 | 19 659 | 56 387 | 124 356 | 134 067 | 250 510 | 325 540 | 386 765 | 255 745 | 357 013 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 576 | 1 962 | 1 243 | 7 848 | 15 137 | 6 485 | 272 620 | 172 108 | 136 290 | 391 513 | 566 627 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 695 | 695 | 695 | 695 | 1 364 | 695 | 46 | 56 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 783 | 27 390 | 80 672 | 202 402 | 178 303 | 217 839 | 648 262 | 806 925 | 813 129 | 1 262 639 | 1 078 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 474 | 9 414 | 20 551 | 55 100 | 78 322 | 113 157 | 191 094 | 281 127 | 355 291 | 532 828 | 646 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 474 | 9 414 | 20 551 | 57 100 | 78 322 | 113 157 | 191 084 | 281 117 | 355 281 | 532 818 | 646 615 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 003 | 666 | 1 129 | 1 406 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 999 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 666 | 1 129 | 1 406 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 308 | 17 973 | 60 118 | 147 298 | 89 978 | 104 693 | 457 168 | 525 798 | 457 172 | 728 682 | 430 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 248 | 1 100 | 40 000 | 100 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 308 | 16 725 | 59 018 | 147 298 | 89 978 | 104 693 | 457 168 | 485 387 | 456 824 | 628 682 | 429 742 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 411 | 347 | 455 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 984 | 17 778 | 26 069 | 80 673 | 202 402 | 178 303 | 581 729 | 648 940 | 806 925 | 813 129 | 1 262 639 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 473 | 9 414 | 20 551 | 55 100 | 78 322 | 152 678 | 191 772 | 281 127 | 355 291 | 532 828 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 473 | 9 414 | 20 551 | 57 100 | 78 322 | 152 668 | 191 762 | 281 117 | 355 281 | 532 818 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 003 | 666 | 1 129 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 999 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 666 | 1 129 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 232 | 13 304 | 16 652 | 60 118 | 147 298 | 89 978 | 429 051 | 457 168 | 525 798 | 457 172 | 728 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 602 | 1 248 | 1 100 | 40 000 | 100 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 630 | 13 304 | 15 403 | 59 018 | 147 298 | 89 978 | 429 051 | 457 168 | 485 387 | 456 824 | 628 682 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 411 | 347 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 149 | 12 516 | 34 335 | 46 910 | 55 527 | 77 255 | 76 232 | 200 110 | 150 787 | 192 153 | |
| Выручка за предыдущий год | 98 889 | 120 236 | 167 854 | 345 827 | 387 477 | 760 687 | 808 582 | 1 163 994 | 1 027 523 | 1 017 473 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 740 | 107 720 | 133 519 | 298 917 | 331 950 | 683 432 | 732 350 | 963 884 | 876 736 | 825 320 | |
| Выручка за отчетный год | 98 889 | 120 236 | 167 854 | 345 827 | 387 477 | 451 257 | 808 582 | 1 163 994 | 1 027 523 | 1 017 473 | 1 263 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 149 | 12 516 | 34 335 | 46 910 | 55 527 | 61 430 | 76 232 | 200 110 | 150 787 | 192 153 | 253 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 094 | 22 736 | 20 840 | 38 426 | 51 812 | 163 238 | 112 451 | 148 667 | 193 835 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 191 | 15 557 | 19 241 | 23 997 | 34 687 | 23 004 | 24 420 | 36 872 | 38 336 | 43 486 | 59 310 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 177 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 740 | 107 720 | 133 519 | 298 917 | 331 950 | 389 827 | 732 350 | 963 884 | 876 736 | 825 320 | 1 010 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 094 | 22 736 | 20 840 | 44 815 | 51 812 | 163 238 | 112 451 | 148 667 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 245 | 9 191 | 15 557 | 19 241 | 23 997 | 34 687 | 32 440 | 24 420 | 36 872 | 38 336 | 43 486 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 177 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 902 | 8 253 | 17 516 | 47 281 | 42 677 | 59 059 | 92 388 | 150 265 | 145 819 | 281 383 | 243 522 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 95 | 532 | 382 | 12 550 | 1 968 | 20 287 | 76 010 | 102 011 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 867 | 137 | 4 831 | 6 222 | 12 477 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 107 | 13 016 | 2 047 | 26 291 | 28 321 | 36 559 | 49 457 | 70 470 | 185 285 | 229 003 | 9 775 |
| Прочие расходы за отчетный год | 183 | 1 817 | 157 | 2 128 | 6 484 | 15 059 | 21 431 | 85 274 | 167 373 | 166 075 | 49 622 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 901 | 8 253 | 17 516 | 47 281 | 42 677 | 74 811 | 92 388 | 150 265 | 145 818 | 281 383 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 95 | 532 | 382 | 12 550 | 1 968 | 20 287 | 76 010 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 137 | 4 831 | 6 222 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 107 | 13 016 | 2 047 | 26 291 | 28 321 | 71 423 | 49 457 | 70 470 | 185 285 | 229 003 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 184 | 1 817 | 157 | 2 128 | 6 484 | 41 427 | 21 431 | 85 274 | 167 374 | 166 075 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 709 | 6 590 | 14 012 | 37 756 | 34 726 | 59 331 | 73 910 | 119 590 | 118 516 | 225 419 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 190 | 1 661 | 3 504 | 9 525 | 7 951 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 196 | 1 661 | 3 504 | 9 525 | 7 951 | 12 731 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 704 | 6 590 | 14 012 | 37 756 | 34 726 | 46 328 | 73 910 | 119 590 | 118 517 | 225 419 | 181 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 704 | 6 590 | 14 012 | 37 756 | 34 726 | 46 328 | 73 910 | 119 590 | 118 517 | 225 419 | 181 275 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 709 | 6 590 | 14 012 | 37 756 | 34 726 | 59 331 | 73 910 | 119 590 | 118 516 | 225 419 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 473 | 9 414 | 20 551 | 57 100 | 78 322 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 473 | 9 414 | 20 551 | 55 100 | 78 322 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 414 | 20 551 | 57 100 | 78 322 | 113 157 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 414 | 20 551 | 55 100 | 78 322 | 113 157 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 589 | 14 011 | 37 698 | 34 726 | 46 328 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 589 | 14 011 | 37 698 | 34 726 | 46 328 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 589 | 14 011 | 37 698 | 34 726 | 46 328 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 589 | 14 011 | 37 698 | 34 726 | 46 328 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 | 2 874 | 1 149 | 11 494 | 11 494 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 989 | 2 874 | 1 149 | 11 494 | 11 494 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 | 2 874 | 1 149 | 11 494 | 11 494 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 989 | 2 874 | 1 149 | 11 494 | 11 494 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 414 | 20 551 | 55 100 | 78 322 | 113 157 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 473 | 9 414 | 20 550 | 55 100 | 78 322 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 864 | 3 836 | 319 290 | 40 103 | 89 453 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 980 | 465 184 | 975 774 | 1 160 366 | 1 807 329 | 1 305 573 | 1 494 695 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 309 326 | 458 432 | 947 654 | 1 143 550 | 1 040 105 | 990 096 | 1 481 515 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 654 | 6 752 | 28 120 | 16 816 | 767 224 | 315 477 | 13 180 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 290 116 | 461 348 | 1 059 316 | 1 212 152 | 1 488 039 | 1 265 470 | 1 405 242 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 286 434 | 396 252 | 948 607 | 1 062 459 | 921 509 | 877 166 | 998 070 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 625 | 2 342 | 8 960 | 11 940 | 19 368 | 19 010 | 26 942 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 867 | 137 | 4 831 | 6 222 | 12 477 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 | 61 887 | 101 749 | 137 616 | 542 331 | 363 072 | 367 753 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 500 | 1 968 | 20 287 | 76 010 | 102 011 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 500 | 1 968 | 20 287 | 76 010 | 102 011 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 950 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 550 | 1 968 | 20 287 | 76 010 | 102 011 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 999 | 14 000 | 59 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 999 | 43 191 | 40 000 | 9 982 | 100 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 999 | 43 191 | 40 000 | 9 982 | 100 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 202 | 30 470 | 26 000 | 94 335 | 41 000 | 157 500 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 470 | 26 000 | 44 353 | 41 000 | 57 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 202 | 49 982 | 100 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 863 | 255 224 | 175 113 | 33 964 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 451,3 млн ₽ | 808,6 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 46,3 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | 119,6 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | 225,4 млн ₽ | 181,3 млн ₽ | ||
| Активы | 217,8 млн ₽ | 648,3 млн ₽ | 806,9 млн ₽ | 813,1 млн ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 113,2 млн ₽ | 191,1 млн ₽ | 281,1 млн ₽ | 355,3 млн ₽ | 532,8 млн ₽ | 646,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +79,2 % | +44,0 % | -11,7 % | -1,0 % | +24,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 1,39 | 1,50 | 1,74 | 1,69 | 2,43 | 1,77 ▲ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 1,09 | 0,99 | 1,42 | 1,27 | 2,07 | 1,11 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,38 | 0,26 | 0,86 | 0,78 | 1,40 | 0,79 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,29 | 0,35 | 0,44 | 0,42 | 0,60 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,93 | 2,39 | 1,87 | 1,29 | 1,37 | 0,67 | 0,88 ▲ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 8,5 % | 6,4 % | 14,0 % | 10,9 % | 14,6 % | 15,3 % | 3,2 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 10,3 % | 9,1 % | 10,3 % | 11,5 % | 22,2 % | 14,3 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,3 % | 11,4 % | 14,8 % | 14,6 % | 17,9 % | 16,8 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,9 % | 38,7 % | 42,5 % | 33,4 % | 42,3 % | 28,0 % | 8,8 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,07 | 1,25 | 1,44 | 1,26 | 0,81 | 1,17 | 1,51 ▼ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 114 дн. | 147 дн. | 121 дн. | 91 дн. | 128 дн. | 84 дн. | 61 дн. ▼ | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 69 дн. | 101 дн. | 61 дн. | 135 дн. | 56 дн. | 54 дн. ▼ | 78 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 98 дн. | 228 дн. | 184 дн. | 190 дн. | 278 дн. | 155 дн. | 69 дн. ▼ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | 50 дн. | -12 дн. | 38 дн. | -38 дн. | -15 дн. | -15 дн. | 38 дн. ▲ | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | 0,28 | 0,33 | 0,42 | 0,41 | 0,59 | 0,51 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,79 | 4,16 | 5,09 | 6,17 | 6,24 | 8,80 | 4,84 ▲ | 4,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75.1 (компаний: 15776).