Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 533 | 8 860 | 14 612 | 25 576 | 25 184 | 19 841 | 16 139 | 4 160 | 4 143 | 3 045 | 4 957 | 2 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 28 | 2 717 | 1 737 | 819 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 28 | 2 717 | 1 737 | 819 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 533 | 8 819 | 14 584 | 22 859 | 23 447 | 19 022 | 16 139 | 4 159 | 4 143 | 3 045 | 4 957 | 2 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 263 | 339 | 72 | 1 382 | 3 215 | 3 224 | 279 | 279 | 1 334 | 1 577 | 1 416 | 1 168 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 69 | 382 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 711 | 2 138 | 383 | 1 721 | 4 923 | 1 951 | 2 127 | 2 938 | 2 114 | 1 461 | 966 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 310 | 15 870 | 15 060 | 1 161 | 5 161 | 1 292 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 559 | 6 270 | 1 788 | 3 491 | 114 | 12 686 | 8 571 | 942 | 695 | 7 | 2 575 | 181 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 31 | 13 | 135 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 386 | 8 860 | 14 612 | 25 576 | 25 184 | 19 841 | 4 396 | 4 159 | 4 143 | 3 045 | 4 957 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 28 | 2 717 | 1 737 | 819 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 28 | 2 717 | 1 737 | 819 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 386 | 8 819 | 14 584 | 22 859 | 23 447 | 19 022 | 4 396 | 4 159 | 4 143 | 3 045 | 4 957 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 263 | 339 | 72 | 1 382 | 3 215 | 3 224 | 342 | 279 | 1 334 | 1 577 | 1 416 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 69 | 69 | 382 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 495 | 2 138 | 383 | 1 721 | 4 923 | 1 951 | 2 635 | 2 938 | 2 114 | 1 461 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 310 | 15 870 | 15 060 | 1 161 | 966 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 559 | 6 270 | 1 788 | 3 491 | 114 | 12 686 | 1 419 | 942 | 695 | 7 | 2 575 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 31 | 13 | 136 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 533 | 8 860 | 14 612 | 25 576 | 25 184 | 19 841 | 16 139 | 4 160 | 4 143 | 3 045 | 4 957 | 2 641 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 525 | 534 | 689 | 2 031 | 9 343 | 4 236 | 2 281 | 304 | 171 | 4 210 | 2 115 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 524 | 679 | 2 021 | 9 333 | 4 226 | 2 271 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 008 | 8 326 | 13 922 | 23 544 | 15 841 | 15 605 | 13 858 | 4 187 | 3 839 | 2 874 | 747 | 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 4 780 | 2 500 | 2 500 | 3 511 | 3 300 | 3 496 | 2 080 | 34 | 14 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 861 | 8 326 | 11 422 | 18 764 | 13 341 | 13 105 | 10 347 | 887 | 343 | 794 | 713 | 512 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 147 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 386 | 8 860 | 14 612 | 25 575 | 25 184 | 19 841 | 4 396 | 4 160 | 4 143 | 3 045 | 4 957 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 525 | 534 | 689 | 2 031 | 9 343 | 4 236 | 1 763 | 304 | 171 | 4 210 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 515 | 524 | 679 | 2 021 | 9 333 | 4 226 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 861 | 8 326 | 13 922 | 23 544 | 15 841 | 15 605 | 2 632 | 4 187 | 3 839 | 2 874 | 747 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 4 780 | 2 500 | 2 500 | 1 848 | 3 300 | 3 496 | 2 080 | 34 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 861 | 8 326 | 11 422 | 18 764 | 13 341 | 13 105 | 784 | 887 | 343 | 794 | 713 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 798 | 3 899 | 2 616 | 6 210 | 11 318 | 7 782 | 36 732 | 5 548 | 11 232 | 3 997 | 6 156 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 138 | 14 667 | 27 850 | 48 664 | 41 758 | 55 729 | 17 609 | 1 994 | 5 811 | 2 099 | 5 454 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 340 | 10 768 | 25 234 | 42 454 | 30 440 | 47 947 | 19 123 | 3 554 | 5 421 | 1 898 | 702 | |
| Выручка за отчетный год | 10 138 | 14 667 | 27 850 | 48 664 | 41 758 | 55 729 | 55 859 | 1 994 | 5 811 | 2 099 | 5 454 | 4 333 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 899 | 2 616 | 6 210 | 11 318 | 7 782 | 4 965 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 271 | 1 880 | 5 607 | 2 338 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 862 | 2 345 | 4 330 | 5 711 | 5 444 | 6 402 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 487 | 10 768 | 25 234 | 42 454 | 30 440 | 47 947 | 50 894 | 3 554 | 5 421 | 1 898 | 702 | 1 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 651 | 37 | 271 | 1 880 | 5 607 | 2 338 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 147 | 3 862 | 2 345 | 4 330 | 5 711 | 5 444 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 13 | 196 | 1 728 | 8 852 | 2 424 | 70 | 34 | 44 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 030 | 127 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | 39 | 211 | 300 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 621 | 436 | 3 008 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 24 | 29 | 152 | 367 | 266 | 1 201 | 34 | 44 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 644 | 13 | 196 | 1 728 | 8 852 | 2 424 | 81 | 34 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 030 | 127 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | 39 | 211 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 621 | 436 | 28 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 24 | 29 | 152 | 367 | 266 | 53 | 34 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 515 | 9 | 155 | 1 497 | 7 312 | 1 893 | 331 | 171 | 4 039 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 3 | 41 | 231 | 1 540 | 531 | 59 | 30 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 3 | 41 | 231 | 1 540 | 531 | 66 | 59 | 30 | 713 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 515 | 9 | 155 | 1 497 | 7 312 | 1 893 | 4 | 331 | 171 | 4 039 | 2 797 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 515 | 9 | 155 | 1 497 | 7 312 | 1 893 | 4 | 331 | 171 | 4 039 | 2 797 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 515 | 9 | 155 | 1 497 | 7 312 | 1 893 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 55,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 331 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 16,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | -27 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -96,4 % | +191,4 % | -63,9 % | +159,8 % | -20,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 0,99 | 1,08 | 1,06 | 6,64 | 5,02 | 1,76 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,93 | 0,73 | 0,51 | 4,74 | 2,80 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 0,22 | 0,18 | 0,00 | 3,45 | 2,80 | 0,78 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | -0,01 | 0,07 | 0,06 | 0,85 | 0,80 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 6,08 | — | 12,63 | 16,81 | 0,18 | 0,25 | 0,88 ▲ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | -2,6 % | -78,2 % | 6,7 % | 9,6 % | 87,1 % | 71,6 % | 3,2 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -79,9 % | 5,7 % | 8,1 % | 74,1 % | 64,6 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -38,3 % | 8,0 % | 5,6 % | 81,5 % | 105,9 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | — | 108,9 % | 100,0 % | 95,9 % | 132,2 % | 8,8 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,46 | 0,48 | 1,40 | 0,69 | 1,10 | 1,64 | 1,51 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 538 дн. | 133 дн. | 254 дн. | 65 дн. | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 29 дн. | 90 дн. | 303 дн. | 736 дн. | 346 дн. | 55 дн. ▼ | 78 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 91 дн. | 23 дн. | 153 дн. | 371 дн. | 152 дн. | 70 дн. ▼ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | -58 дн. | 475 дн. | 200 дн. | 405 дн. | 430 дн. | — | 38 дн. | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | -0,01 | 0,07 | 0,06 | 0,85 | 0,80 | 0,51 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,59 | — | — | — | — | — | 4,80 | 4,02 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 64,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 16669).